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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 161.00 | 39 817.00 | 5 344.00 | 45 161.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 551.00 | 41 207.00 | 11 344.00 | 52 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 286.00 | | 10 286.00 | 10 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 350.00 | | 55 350.00 | 55 350.00 |
072 Créances – Autres | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
084 Disponibilités | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 209.00 | | 182 209.00 | 182 209.00 |
110 Total général Actif | 234 760.00 | 41 207.00 | 193 553.00 | 234 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 13 720.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 372.00 | |
134 Report à nouveau | | | 116 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 852.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 265.00 | | | 9 265.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 121.00 | | | 215 121.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 150.00 | | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 272.00 | | | 218 272.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 483.00 | | | 68 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 416.00 | | | -3 416.00 |
242 Autres charges externes. | 58 997.00 | | | 58 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
252 Charges sociales | 32 404.00 | | | 32 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 091.00 | | | 215 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
280 Produits financiers | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
294 Charges financières | 136.00 | | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 698.00 | | | 698.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 551.00 | | | 52 551.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 171.00 | | | 41 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 448.00 | | | 20 448.00 |