| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 741.00 | 119 437.00 | 31 303.00 | 150 741.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015 583.00 | 689 289.00 | 326 294.00 | 1 015 583.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 098.00 | | 59 098.00 | 59 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 456 123.00 | 819 581.00 | 636 541.00 | 1 456 123.00 |
BP En cours de production de services | 8 657 977.00 | 88 532.00 | 8 569 445.00 | 8 657 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 488 816.00 | 41 330.00 | 2 447 486.00 | 2 488 816.00 |
BZ Autres créances | 603 945.00 | | 603 945.00 | 603 945.00 |
CF Disponibilités | 1 547 521.00 | | 1 547 521.00 | 1 547 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 520.00 | | 67 520.00 | 67 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 365 781.00 | 129 862.00 | 13 235 918.00 | 13 365 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 821 904.00 | 949 444.00 | 13 872 460.00 | 14 821 904.00 |
CU Autres participations | 12 984.00 | | 12 984.00 | 12 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 799.00 | | | 24 799.00 |
DG Autres réserves | 936.00 | | | 936.00 |
DH Report à nouveau | 498 050.00 | | | 498 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 360.00 | | | 483 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 996.00 | | | 1 265 996.00 |
DP Provisions pour risques | 314 074.00 | | | 314 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 314 074.00 | | | 314 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 025.00 | | | 376 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 048.00 | | | 421 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 164 048.00 | | | 1 164 048.00 |
EA Autres dettes | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 308 486.00 | | | 10 308 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 292 390.00 | | | 12 292 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 872 460.00 | | | 13 872 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 164 200.00 | | | 12 164 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 583 724.00 | 519 600.00 | 5 103 324.00 | 4 583 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 583 724.00 | 519 600.00 | 5 103 324.00 | 4 583 724.00 |
FM Production stockée | | | 1 818 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 242 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 034 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 355 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 314 074.00 | |
GE Autres charges | | | 10 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 884 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 234.00 | | | 28 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 234.00 | | | 41 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 984.00 | | | 12 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 046.00 | | | 21 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 188.00 | | | 20 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101 245.00 | | | -101 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 291 011.00 | | | 7 291 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 807 650.00 | | | 6 807 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 360.00 | | | 483 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 514.00 | | 114 786.00 | 1 419 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 766.00 | 80 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 177.00 | 1 456 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 861.00 | 348 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 549.00 | 1 026 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 146.00 | | 42 640.00 | 353 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 108.00 | | 71 878.00 | 978 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 259.00 | | 266.00 | 88 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 865.00 | 146 127.00 | 70 411.00 | 743 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 577.00 | 54 722.00 | 46 861.00 | 111 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 287.00 | 91 405.00 | 23 549.00 | 632 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 595.00 | 314 074.00 | 242 595.00 | 242 595.00 |
6N Sur stocks et en cours | 62 030.00 | 88 532.00 | 62 030.00 | 62 030.00 |
6T Sur comptes clients | 52 025.00 | | 10 694.00 | 52 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 055.00 | 88 532.00 | 72 724.00 | 114 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 650.00 | 402 606.00 | 315 319.00 | 356 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 402 606.00 | 315 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 190.00 | | 128 190.00 | 128 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 048.00 | 421 048.00 | | 421 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 389 492.00 | 389 492.00 | | 389 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 111.00 | 341 111.00 | | 341 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 781.00 | 22 781.00 | | 22 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 308 486.00 | 10 308 486.00 | | 10 308 486.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 098.00 | | 59 098.00 | 59 098.00 |
UX Autres créances clients | 2 439 220.00 | 2 439 220.00 | | 2 439 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 596.00 | 49 596.00 | | 49 596.00 |
VB T. V. A. | 55 415.00 | 55 415.00 | | 55 415.00 |
VI Groupe et associés | 247 835.00 | 247 835.00 | | 247 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 491 203.00 | 491 203.00 | | 491 203.00 |
VP Divers | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 570.00 | 75 570.00 | | 75 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 187.00 | 53 187.00 | | 53 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 520.00 | 67 520.00 | | 67 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 227 959.00 | 3 160 282.00 | 67 676.00 | 3 227 959.00 |
VW T.V.A. | 357 873.00 | 357 873.00 | | 357 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 292 390.00 | 12 164 200.00 | 128 190.00 | 12 292 390.00 |