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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 747 384.00 | 545 966.00 | 201 418.00 | 747 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 524.00 | 161 524.00 | | 161 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 262.00 | 714 290.00 | 232 972.00 | 947 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 302.00 | | 9 302.00 | 9 302.00 |
BZ Autres créances | 205 953.00 | | 205 953.00 | 205 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 856 195.00 | 5 801.00 | 850 394.00 | 856 195.00 |
CF Disponibilités | 426 815.00 | | 426 815.00 | 426 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 264.00 | 5 801.00 | 1 492 463.00 | 1 498 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 445 526.00 | 720 090.00 | 1 725 436.00 | 2 445 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 549.00 | 5 755.00 | | 6 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 123.00 | 175 794.00 | | 177 123.00 |
DL TOTAL (I) | 192 057.00 | 189 934.00 | | 192 057.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 352 600.00 | 420 558.00 | | 352 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 171 082.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 705.00 | 155 405.00 | | 104 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 294.00 | 87 650.00 | | 52 294.00 |
EA Autres dettes | 1 023 680.00 | 820 164.00 | | 1 023 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 379.00 | 1 654 859.00 | | 1 533 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 436.00 | 1 844 793.00 | | 1 725 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 989.00 | 49 979.00 | 26 679.00 | 690 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 989.00 | 49 979.00 | 26 679.00 | 690 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 705.00 | 104 705.00 | | 104 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 294.00 | 52 294.00 | | 52 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 023 680.00 | 1 023 680.00 | | 1 023 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 699.00 | 69 018.00 | 283 681.00 | 352 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 254.00 | 215 254.00 | | 215 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 654.00 | 215 254.00 | 6 400.00 | 221 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 379.00 | 1 249 698.00 | 283 681.00 | 1 533 379.00 |