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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
AH Fonds commercial | 32 897.00 | | 32 897.00 | 32 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 429.00 | 93 984.00 | 9 445.00 | 103 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 704.00 | 49 344.00 | 3 360.00 | 52 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 192 326.00 | 146 623.00 | 45 702.00 | 192 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 432.00 | 2 182.00 | 405 250.00 | 407 432.00 |
BZ Autres créances | 524 105.00 | | 524 105.00 | 524 105.00 |
CF Disponibilités | 529 768.00 | | 529 768.00 | 529 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 525.00 | 2 182.00 | 1 463 344.00 | 1 465 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 609.00 | 148 805.00 | 1 517 804.00 | 1 666 609.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 910.00 | 315 910.00 | | 315 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
DG Autres réserves | 121 612.00 | 102 482.00 | | 121 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 702.00 | 60 130.00 | | -34 702.00 |
DL TOTAL (I) | 420 944.00 | 496 646.00 | | 420 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 958.00 | 530 675.00 | | 538 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 430.00 | 178 739.00 | | 155 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 563.00 | 438 267.00 | | 377 563.00 |
EA Autres dettes | 24 909.00 | 12 357.00 | | 24 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 861.00 | 1 160 037.00 | | 1 096 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 804.00 | 1 656 683.00 | | 1 517 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 903.00 | 1 160 037.00 | | 557 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
FG Production vendue services | 1 928 998.00 | | 1 928 998.00 | 1 928 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 932 599.00 | | 1 932 599.00 | 1 932 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 182.00 | |
GE Autres charges | | | 3 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 761.00 | 7 407.00 | | 13 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 261.00 | 7 407.00 | | 14 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 965.00 | 4 469.00 | | 3 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 199.00 | 4 469.00 | | 5 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 062.00 | 2 937.00 | | 9 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 697.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 727.00 | 2 086 670.00 | | 1 963 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 429.00 | 2 026 540.00 | | 1 998 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 702.00 | 60 130.00 | | -34 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 252.00 | 17 278.00 | | 22 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 670.00 | | 121.00 | 194 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 466.00 | 156 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 466.00 | 192 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 192.00 | | | 36 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 478.00 | | 121.00 | 158 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 799.00 | 7 686.00 | 1 232.00 | 139 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 504.00 | 7 686.00 | 1 232.00 | 136 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 844.00 | 2 618.00 | 8 280.00 | 7 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 844.00 | 2 618.00 | 8 280.00 | 7 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 844.00 | 2 618.00 | 8 280.00 | 7 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 182.00 | 8 153.00 | |