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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 425.00 | 465.00 | 890.00 |
AN Terrains | 61 742.00 | | 61 742.00 | 61 742.00 |
AP Constructions | 379 686.00 | 191 000.00 | 188 686.00 | 379 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 630.00 | 68 635.00 | 8 995.00 | 77 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 947.00 | 260 060.00 | 264 887.00 | 524 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 260.00 | 25 067.00 | 5 193.00 | 30 260.00 |
BZ Autres créances | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
CF Disponibilités | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 054.00 | 25 067.00 | 50 987.00 | 76 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 001.00 | 285 127.00 | 315 874.00 | 601 001.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 501 001.00 | 501 001.00 | | 501 001.00 |
DH Report à nouveau | -203 909.00 | -145 475.00 | | -203 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 801.00 | -58 434.00 | | -20 801.00 |
DL TOTAL (I) | 284 675.00 | 305 476.00 | | 284 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105.00 | 85.00 | | 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 564.00 | 15 470.00 | | 16 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 023.00 | 4 148.00 | | 5 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 841.00 | 6 829.00 | | 6 841.00 |
EA Autres dettes | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 199.00 | 29 197.00 | | 31 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 874.00 | 334 673.00 | | 315 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 199.00 | 29 197.00 | | 31 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 85.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 27 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 729.00 | 12 561.00 | | 32 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 530.00 | 70 995.00 | | 53 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 801.00 | -58 434.00 | | -20 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 666.00 | | | 520 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890.00 | | | 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 776.00 | | | 514 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 401.00 | 15 659.00 | | 244 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | 297.00 | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 272.00 | 15 363.00 | | 244 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 748.00 | | | 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 903.00 | 40 903.00 | | 40 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 199.00 | 31 199.00 | | 31 199.00 |