| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15.00 | 2.00 | 13.00 | 15.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 370.00 | 48 370.00 | | 48 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 420.00 | 87 459.00 | 42 961.00 | 130 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 707.00 | 149 072.00 | 48 635.00 | 197 707.00 |
BT Marchandises | 4 287 282.00 | 693 641.00 | 3 593 642.00 | 4 287 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 178 466.00 | | 178 466.00 | 178 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 823 248.00 | 33 300.00 | 3 789 948.00 | 3 823 248.00 |
BZ Autres créances | 75 770.00 | | 75 770.00 | 75 770.00 |
CF Disponibilités | 1 154 296.00 | | 1 154 296.00 | 1 154 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 989.00 | | 102 989.00 | 102 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 622 051.00 | 726 941.00 | 8 895 110.00 | 9 622 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 819 758.00 | 876 013.00 | 8 943 745.00 | 9 819 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 992 341.00 | 2 842 257.00 | | 2 992 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 996.00 | 200 084.00 | | 328 996.00 |
DK Provisions réglementées | 48 684.00 | | | 48 684.00 |
DL TOTAL (I) | 4 845 021.00 | 4 517 341.00 | | 4 845 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 350.00 | 1 097 350.00 | | 1 097 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 448.00 | 160 569.00 | | 131 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 142.00 | 1 549 557.00 | | 1 391 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 888.00 | 169 786.00 | | 227 888.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | 2 413.00 | | 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 250 338.00 | 359 278.00 | | 1 250 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 098 724.00 | 3 338 953.00 | | 4 098 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 943 745.00 | 7 856 294.00 | | 8 943 745.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 097 350.00 | | | 1 097 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 040 484.00 | 12 986 869.00 | 14 027 353.00 | 1 040 484.00 |
FG Production vendue services | 1 311.00 | 183 065.00 | 184 376.00 | 1 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 795.00 | 13 169 934.00 | 14 211 729.00 | 1 041 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 700 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 647 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 551 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 702 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 726 941.00 | |
GE Autres charges | | | 22 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 171 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 684.00 | | | 48 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 684.00 | | | 48 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 684.00 | | | -48 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 766.00 | 77 811.00 | | 118 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 700 746.00 | 12 314 148.00 | | 14 700 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 371 749.00 | 12 114 064.00 | | 14 371 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 996.00 | 200 084.00 | | 328 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 103.00 | | 30 152.00 | 173 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 812.00 | 5 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 549.00 | 197 707.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 737.00 | 143 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 370.00 | | | 48 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 261.00 | | 30 137.00 | 118 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 904.00 | 18 904.00 | 4 737.00 | 134 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 403.00 | 967.00 | | 47 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 501.00 | 17 935.00 | 4 737.00 | 87 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 48 684.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 314 571.00 | 693 641.00 | 314 571.00 | 314 571.00 |
6T Sur comptes clients | | 33 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 314 571.00 | 726 941.00 | 314 571.00 | 314 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 571.00 | 775 625.00 | 314 571.00 | 314 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 097 350.00 | 1 000 000.00 | 97 350.00 | 1 097 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 391 142.00 | 1 391 142.00 | | 1 391 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 146.00 | 82 146.00 | | 82 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 918.00 | 88 918.00 | | 88 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 250 338.00 | 1 250 338.00 | | 1 250 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 660.00 | | 5 660.00 | 5 660.00 |
UX Autres créances clients | 3 789 948.00 | 3 789 948.00 | | 3 789 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
VB T. V. A. | 70 607.00 | 70 607.00 | | 70 607.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 429.00 | 3 429.00 | | 3 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 989.00 | 102 989.00 | | 102 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 006 943.00 | 3 967 982.00 | 38 960.00 | 4 006 943.00 |
VW T.V.A. | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 966 552.00 | 3 869 202.00 | 97 350.00 | 3 966 552.00 |