| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649.00 | 1 064.00 | 585.00 | 1 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 160.00 | 16 495.00 | 8 665.00 | 25 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 961.00 | 20 844.00 | 32 118.00 | 52 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CF Disponibilités | 37 972.00 | | 37 972.00 | 37 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 498.00 | | 41 498.00 | 41 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 460.00 | 20 844.00 | 73 616.00 | 94 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
DG Autres réserves | 77 630.00 | 70 415.00 | | 77 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 561.00 | 7 214.00 | | -15 561.00 |
DL TOTAL (I) | 71 978.00 | 87 539.00 | | 71 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178.00 | 833.00 | | 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 457.00 | 6 754.00 | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639.00 | 7 591.00 | | 1 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 616.00 | 95 130.00 | | 73 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 639.00 | 7 591.00 | | 1 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 931.00 | | 73 931.00 | 73 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 931.00 | | 73 931.00 | 73 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 752.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 621.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 502.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916.00 | | | 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | 561.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 566.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 673.00 | -566.00 | | 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 889.00 | 96 530.00 | | 74 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 450.00 | 89 316.00 | | 90 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 561.00 | 7 214.00 | | -15 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 701.00 | | 10 168.00 | 44 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 908.00 | 52 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 908.00 | 26 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 548.00 | | 10 168.00 | 18 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 758.00 | 2 752.00 | 1 665.00 | 19 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 473.00 | 2 752.00 | 1 665.00 | 16 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VB T. V. A. | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 793.00 | 594.00 | | 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 363.00 | 4 418.00 | | 5 363.00 |
ST Autres comptes | 13 079.00 | 10 115.00 | | 13 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 993.00 | 9 473.00 | | 6 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 672.00 | 671.00 | | 672.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 465.00 | 1 265.00 | | 1 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 582.00 | 18 491.00 | | 15 582.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 917.00 | 5 296.00 | | 4 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 436.00 | 24 006.00 | | 25 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |