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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 319.00 | 72 162.00 | 11 156.00 | 83 319.00 |
BF Prêts | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 613.00 | | 14 613.00 | 14 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 932.00 | 72 162.00 | 825 770.00 | 897 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 579.00 | 7 000.00 | 537 579.00 | 544 579.00 |
BZ Autres créances | 44 424.00 | | 44 424.00 | 44 424.00 |
CF Disponibilités | 436 541.00 | | 436 541.00 | 436 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 828.00 | 7 000.00 | 1 026 828.00 | 1 033 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 761.00 | 79 162.00 | 1 852 598.00 | 1 931 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
DG Autres réserves | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
DH Report à nouveau | 817 155.00 | 620 384.00 | | 817 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 134.00 | 196 771.00 | | 20 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 454.00 | 1 087 319.00 | | 1 107 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 468 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 616.00 | 217 791.00 | | 151 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 238.00 | 149 540.00 | | 175 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 418 289.00 | 347 978.00 | | 418 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 143.00 | 1 183 810.00 | | 745 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 598.00 | 2 271 130.00 | | 1 852 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 244.00 | 208 227.00 | 485 471.00 | 277 244.00 |
FG Production vendue services | 749 558.00 | 919 413.00 | 1 668 971.00 | 749 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 802.00 | 1 127 640.00 | 2 154 442.00 | 1 026 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 635.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 334.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 398.00 | 3 000.00 | | 40 398.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 398.00 | | | 40 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 1 522.00 | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 447.00 | 2 311 855.00 | | 2 253 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 233 312.00 | 2 115 083.00 | | 2 233 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 134.00 | 196 771.00 | | 20 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 259.00 | | 4 043.00 | 1 775 259.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 814 614.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 835 971.00 | 814 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 881 369.00 | 897 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 399.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 999.00 | 83 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 399.00 | | | 40 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 275.00 | | 4 043.00 | 84 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650 585.00 | | | 1 650 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 679.00 | 5 482.00 | 4 999.00 | 71 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 679.00 | 5 482.00 | 4 999.00 | 71 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 40 399.00 | | 40 399.00 | 40 399.00 |
6T Sur comptes clients | 16 517.00 | | 9 517.00 | 16 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 916.00 | | 49 916.00 | 56 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 916.00 | | 49 916.00 | 56 916.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 517.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 616.00 | 151 616.00 | | 151 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 208.00 | 65 208.00 | | 65 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 751.00 | 69 751.00 | | 69 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 418 289.00 | 418 289.00 | | 418 289.00 |
UP Prêts | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
UX Autres créances clients | 544 580.00 | 544 580.00 | | 544 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VB T. V. A. | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VC Groupe et associés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 500.00 | | | 468 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
VP Divers | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 026.00 | 16 026.00 | | 16 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 900.00 | 597 286.00 | 814 614.00 | 1 411 900.00 |
VW T.V.A. | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 144.00 | 745 144.00 | | 745 144.00 |