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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 562.00 | 110 862.00 | 2 700.00 | 113 562.00 |
BT Marchandises | 37 383.00 | | 37 383.00 | 37 383.00 |
BZ Autres créances | 440 457.00 | | 440 457.00 | 440 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 080.00 | 14 881.00 | 1 198.00 | 16 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 920.00 | 14 881.00 | 479 039.00 | 493 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 483.00 | 125 744.00 | 481 739.00 | 607 483.00 |
CU Autres participations | 102 700.00 | 100 000.00 | 2 700.00 | 102 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 329 451.00 | | | 329 451.00 |
DH Report à nouveau | -1 015 450.00 | | | -1 015 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 599.00 | | | 110 599.00 |
DL TOTAL (I) | -558 630.00 | | | -558 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 129.00 | | | 291 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 572.00 | | | 147 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 615.00 | | | 353 615.00 |
EA Autres dettes | 244 242.00 | | | 244 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 369.00 | | | 1 040 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 739.00 | | | 481 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 369.00 | | | 1 040 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291 129.00 | | | 291 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 261 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 151.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 262 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 286.00 | | | 104 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 386.00 | | | 116 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 214.00 | | | 70 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 500.00 | | | 103 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173 714.00 | | | 173 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 328.00 | | | -57 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 631.00 | | | 380 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 032.00 | | | 270 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 599.00 | | | 110 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 563.00 | | | 131 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 700.00 | | | 120 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 572.00 | 147 572.00 | | 147 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 248 053.00 | 248 053.00 | | 248 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 129.00 | 291 129.00 | | 291 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 457.00 | 440 457.00 | | 440 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 369.00 | 1 040 369.00 | | 1 040 369.00 |