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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 795.00 | 10 574.00 | 2 220.00 | 12 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 555.00 | 11 154.00 | 2 400.00 | 13 555.00 |
BT Marchandises | 490 840.00 | | 490 840.00 | 490 840.00 |
BZ Autres créances | 54 749.00 | | 54 749.00 | 54 749.00 |
CF Disponibilités | 226 941.00 | | 226 941.00 | 226 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 531.00 | | 772 531.00 | 772 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 087.00 | 11 154.00 | 774 932.00 | 786 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -192 854.00 | | | -192 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 687.00 | | | 88 687.00 |
DL TOTAL (I) | -95 782.00 | | | -95 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647.00 | | | 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 070.00 | | | 832 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 576.00 | | | 576.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 715.00 | | | 870 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 932.00 | | | 774 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 715.00 | | | 870 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647.00 | | | 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 377 500.00 | | 377 500.00 | 377 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 500.00 | | 377 500.00 | 377 500.00 |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 220 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 718.00 | | | -4 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 872.00 | | | 377 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 185.00 | | | 289 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 687.00 | | | 88 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 978.00 | | | 10 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 744.00 | 411.00 | | 10 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 744.00 | 411.00 | | 10 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857 071.00 | 857 071.00 | | 857 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 115.00 | | | 750 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 832 071.00 | | | 832 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 930.00 | 54 750.00 | 180.00 | 54 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 715.00 | 870 715.00 | | 870 715.00 |