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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 458.00 | 567.00 | 1 025.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 129.00 | 130 864.00 | 7 264.00 | 138 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 161.00 | 142 119.00 | 77 042.00 | 219 161.00 |
BF Prêts | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 469.00 | 277 939.00 | 140 530.00 | 418 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 705.00 | | 91 705.00 | 91 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 981.00 | 10 219.00 | 276 762.00 | 286 981.00 |
BZ Autres créances | 318 048.00 | | 318 048.00 | 318 048.00 |
CF Disponibilités | 92 522.00 | | 92 522.00 | 92 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 314.00 | 10 219.00 | 779 095.00 | 789 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 782.00 | 288 158.00 | 919 625.00 | 1 207 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
CU Autres participations | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 56 855.00 | 99 908.00 | | 56 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 269.00 | 6 947.00 | | -79 269.00 |
DL TOTAL (I) | 197 586.00 | 326 855.00 | | 197 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 350.00 | 249 264.00 | | 328 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 572.00 | 4 713.00 | | 98 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 103.00 | 278 160.00 | | 203 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 709.00 | 255 221.00 | | 70 709.00 |
EA Autres dettes | 21 305.00 | 1 464.00 | | 21 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 038.00 | 788 822.00 | | 722 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 625.00 | 1 115 677.00 | | 919 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 441.00 | 752 251.00 | | 526 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | | | 79.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 817.00 | | 35 858.00 | 387 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 207.00 | 5 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 207.00 | 418 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 025.00 | | | 51 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 903.00 | | 32 883.00 | 328 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 889.00 | | 2 975.00 | 7 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 987.00 | 19 951.00 | | 257 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | 341.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 871.00 | 19 609.00 | | 257 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 103.00 | 203 103.00 | | 203 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 694.00 | 28 694.00 | | 28 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
UP Prêts | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
UX Autres créances clients | 275 761.00 | 275 761.00 | | 275 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
VB T. V. A. | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
VC Groupe et associés | 232 821.00 | 232 821.00 | | 232 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 270.00 | 231 245.00 | 97 025.00 | 328 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 700.00 | | | 91 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VP Divers | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 877.00 | 56 877.00 | | 56 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 633.00 | 595 444.00 | 15 189.00 | 610 633.00 |
VW T.V.A. | 32 796.00 | 32 796.00 | | 32 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 466.00 | 526 440.00 | 97 025.00 | 623 466.00 |