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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 570.00 | 19 378.00 | 63 193.00 | 82 570.00 |
BZ Autres créances | 461 215.00 | | 461 215.00 | 461 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 107 049.00 | | 107 049.00 | 107 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 523.00 | 19 378.00 | 634 146.00 | 653 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 823.00 | 19 378.00 | 635 446.00 | 654 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 200 063.00 | 162 856.00 | | 200 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 439.00 | 37 207.00 | | 102 439.00 |
DL TOTAL (I) | 386 652.00 | 284 213.00 | | 386 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 147.00 | 13 952.00 | | 6 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 157.00 | 107 005.00 | | 133 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 331.00 | 115 840.00 | | 30 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 764.00 | 54 558.00 | | 63 764.00 |
EA Autres dettes | 15 394.00 | 13 054.00 | | 15 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 794.00 | 304 410.00 | | 248 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 446.00 | 588 623.00 | | 635 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 712.00 | 304 410.00 | | 242 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 886.00 | | 1 300.00 | 353 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 811.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 353 886.00 | 1 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 226 408.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 668.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 408.00 | | | 226 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 668.00 | | | 121 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 811.00 | | 1 300.00 | 5 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 164.00 | 8 513.00 | 100 678.00 | 92 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 269.00 | 8 513.00 | 91 782.00 | 83 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 883.00 | 273.00 | 2 779.00 | 21 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 883.00 | 273.00 | 2 779.00 | 21 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 883.00 | 273.00 | 2 779.00 | 21 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273.00 | 2 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 331.00 | 30 331.00 | | 30 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 56 274.00 | 56 274.00 | | 56 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
VB T. V. A. | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 133 157.00 | 133 157.00 | | 133 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 345.00 | 429 345.00 | | 429 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 605.00 | 547 605.00 | | 547 605.00 |
VW T.V.A. | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 712.00 | 242 712.00 | | 242 712.00 |