| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
AH Fonds commercial | 160 071.00 | | 160 071.00 | 160 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 841.00 | 115 470.00 | 25 371.00 | 140 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 062.00 | 141 852.00 | 52 210.00 | 194 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 345.00 | 264 239.00 | 240 106.00 | 504 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 727.00 | | 66 727.00 | 66 727.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 788.00 | | 26 788.00 | 26 788.00 |
BZ Autres créances | 22 236.00 | | 22 236.00 | 22 236.00 |
CF Disponibilités | 52 134.00 | | 52 134.00 | 52 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 049.00 | | 15 049.00 | 15 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 935.00 | | 182 935.00 | 182 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 280.00 | 264 239.00 | 423 041.00 | 687 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 210 575.00 | 210 575.00 | | 210 575.00 |
DH Report à nouveau | -60 224.00 | -69 663.00 | | -60 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 054.00 | 9 439.00 | | -4 054.00 |
DL TOTAL (I) | 154 681.00 | 158 735.00 | | 154 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 586.00 | 119 973.00 | | 135 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 17.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 700.00 | 36 698.00 | | 49 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 602.00 | 89 030.00 | | 82 602.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 7 624.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 360.00 | 253 342.00 | | 268 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 041.00 | 412 077.00 | | 423 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22.00 | | | 22.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 004.00 | | 47 341.00 | 457 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 504 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 988.00 | | | 166 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 562.00 | | 47 341.00 | 287 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 934.00 | 15 305.00 | | 248 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 514.00 | 403.00 | | 6 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 420.00 | 14 902.00 | | 242 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 602.00 | 72 464.00 | 10 138.00 | 82 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 586.00 | 35 378.00 | 100 208.00 | 135 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 074.00 | 64 074.00 | | 64 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 527.00 | 64 074.00 | 2 454.00 | 66 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 360.00 | 158 013.00 | 110 346.00 | 268 360.00 |