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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 101.00 | | 2 017 101.00 | 2 017 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BZ Autres créances | 52 538.00 | | 52 538.00 | 52 538.00 |
CF Disponibilités | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 372.00 | | 54 372.00 | 54 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 473.00 | | 2 071 473.00 | 2 071 473.00 |
CU Autres participations | 2 011 801.00 | | 2 011 801.00 | 2 011 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 661 630.00 | | | 661 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 552.00 | | | 216 552.00 |
DK Provisions réglementées | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
DL TOTAL (I) | 889 904.00 | | | 889 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 054 078.00 | | | 1 054 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 258.00 | | | 114 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 569.00 | | | 1 181 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 473.00 | | | 2 071 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 991.00 | | | 285 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 141.00 | | 459 141.00 | 459 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 141.00 | | 459 141.00 | 459 141.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 946.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 884.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 086.00 | | | 21 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 008.00 | | | 24 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 007.00 | | | -24 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 045.00 | | | 760 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 493.00 | | | 543 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 552.00 | | | 216 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 945.00 | | 1 431 156.00 | 585 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 011 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 017 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 645.00 | | 1 431 156.00 | 580 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 922.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 073.00 | 92 073.00 | | 92 073.00 |
UX Autres créances clients | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
VC Groupe et associés | 40 935.00 | 40 935.00 | | 40 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 054 078.00 | 158 500.00 | 597 710.00 | 1 054 078.00 |
VI Groupe et associés | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 185.00 | 22 185.00 | | 22 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 580.00 | 52 580.00 | | 52 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 569.00 | 285 991.00 | 597 710.00 | 1 181 569.00 |