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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
AP Constructions | 197 443.00 | 20 484.00 | 176 959.00 | 197 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 318.00 | 4 996.00 | 19 323.00 | 24 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 351.00 | | 104 351.00 | 104 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 193.00 | 34 651.00 | 352 542.00 | 387 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 774.00 | | 21 774.00 | 21 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
BZ Autres créances | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 638 480.00 | 472.00 | 638 007.00 | 638 480.00 |
CF Disponibilités | 111 863.00 | | 111 863.00 | 111 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 080.00 | 472.00 | 788 607.00 | 789 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 273.00 | 35 123.00 | 1 141 149.00 | 1 176 273.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 400.00 | 93 400.00 | | 93 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 024 706.00 | 1 084 604.00 | | 1 024 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 369.00 | -34 898.00 | | -28 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 737.00 | 1 158 106.00 | | 1 104 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 019.00 | 22 725.00 | | 21 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 104.00 | 25 351.00 | | 15 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 412.00 | 48 076.00 | | 36 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 149.00 | 1 206 183.00 | | 1 141 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 220.00 | 48 076.00 | | 36 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 673.00 | | 64 082.00 | 330 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 562.00 | 387 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 561.00 | 246 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 524.00 | | 62 880.00 | 191 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 149.00 | | 1 202.00 | 139 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 534.00 | 16 678.00 | 7 561.00 | 25 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 534.00 | 16 678.00 | 7 561.00 | 25 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 725.00 | 472.00 | 725.00 | 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 725.00 | 472.00 | 725.00 | 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 725.00 | 472.00 | 725.00 | 725.00 |
UG ‐ Financières | | 472.00 | 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 104.00 | 15 104.00 | | 15 104.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 351.00 | | 104 351.00 | 104 351.00 |
UX Autres créances clients | 3 617.00 | 1 206.00 | 2 411.00 | 3 617.00 |
VB T. V. A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VI Groupe et associés | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 314.00 | 14 552.00 | 106 762.00 | 121 314.00 |
VW T.V.A. | 289.00 | 97.00 | | 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 412.00 | 36 220.00 | | 36 412.00 |