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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 648 152.00 | 209 416.00 | 438 735.00 | 648 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 052.00 | 487 250.00 | 241 802.00 | 729 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 391.00 | 86 021.00 | 6 369.00 | 92 391.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 830.00 | | 12 830.00 | 12 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 746.00 | 782 688.00 | 706 058.00 | 1 488 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 719.00 | 53 237.00 | 92 482.00 | 145 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 793.00 | | 135 793.00 | 135 793.00 |
BZ Autres créances | 65 798.00 | | 65 798.00 | 65 798.00 |
CF Disponibilités | 1 859 013.00 | | 1 859 013.00 | 1 859 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 324.00 | 53 237.00 | 2 153 087.00 | 2 206 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 695 071.00 | 835 925.00 | 2 859 145.00 | 3 695 071.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
DG Autres réserves | 1 565 112.00 | 1 302 921.00 | | 1 565 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 633.00 | 262 191.00 | | 433 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 709.00 | 33 387.00 | | 26 709.00 |
DL TOTAL (I) | 2 036 348.00 | 1 609 392.00 | | 2 036 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 892.00 | 240 087.00 | | 165 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 134.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 549.00 | 254 405.00 | | 365 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 521.00 | 85 245.00 | | 178 521.00 |
EA Autres dettes | 112 749.00 | 96 405.00 | | 112 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 796.00 | 676 277.00 | | 822 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 145.00 | 2 285 670.00 | | 2 859 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 348.00 | | 33 032.00 | 1 463 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 633.00 | | 1 488 747.00 | 7 633.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 633.00 | | 1 469 596.00 | 7 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 997.00 | | 27 232.00 | 1 449 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 030.00 | | 5 800.00 | 7 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 863.00 | 130 826.00 | | 651 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 863.00 | 130 826.00 | | 651 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 53 237.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 437.00 | 53 237.00 | 2 437.00 | 2 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 437.00 | 53 237.00 | 2 437.00 | 2 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 237.00 | 2 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 550.00 | 365 550.00 | | 365 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 322.00 | 56 322.00 | | 56 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 226.00 | 79 226.00 | | 79 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 750.00 | 112 750.00 | | 112 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
UX Autres créances clients | 135 794.00 | 135 794.00 | | 135 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 56 403.00 | 56 403.00 | | 56 403.00 |
VC Groupe et associés | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 653.00 | 4 184.00 | 17 083.00 | 29 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 240.00 | 59 180.00 | 77 060.00 | 136 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 196.00 | | | 74 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 422.00 | 214 422.00 | | 214 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 797.00 | 720 268.00 | 94 143.00 | 822 797.00 |