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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 675.00 | 51 675.00 | | 51 675.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AN Terrains | 8 326.00 | 6 897.00 | 1 429.00 | 8 326.00 |
AP Constructions | 42 437.00 | 42 437.00 | | 42 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 451.00 | 160 103.00 | 29 348.00 | 189 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 472 836.00 | 698 980.00 | 773 856.00 | 1 472 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 008.00 | | 9 008.00 | 9 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 792.00 | 960 093.00 | 830 699.00 | 1 790 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 518.00 | | 35 518.00 | 35 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875 497.00 | 157 283.00 | 1 718 213.00 | 1 875 497.00 |
BZ Autres créances | 419 986.00 | | 419 986.00 | 419 986.00 |
CF Disponibilités | 796 655.00 | | 796 655.00 | 796 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 631.00 | | 29 631.00 | 29 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 157 287.00 | 157 283.00 | 3 000 003.00 | 3 157 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 948 079.00 | 1 117 376.00 | 3 830 703.00 | 4 948 079.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 500.00 | 277 500.00 | | 277 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
DG Autres réserves | 491 877.00 | 511 234.00 | | 491 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 506.00 | 31 518.00 | | 166 506.00 |
DL TOTAL (I) | 963 633.00 | 848 002.00 | | 963 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 762.00 | 1 551 198.00 | | 1 317 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 933.00 | 696 046.00 | | 702 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 769.00 | 758 866.00 | | 808 769.00 |
EA Autres dettes | 37 606.00 | 41 317.00 | | 37 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 867 070.00 | 3 047 426.00 | | 2 867 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 830 703.00 | 3 895 428.00 | | 3 830 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 826.00 | 2 481 191.00 | | 1 876 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 616 833.00 | | 200 454.00 | 1 616 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 435.00 | 11 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 495.00 | 1 790 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 060.00 | 1 719 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 675.00 | | | 59 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 542 192.00 | | 200 184.00 | 1 542 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 966.00 | | 270.00 | 14 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 940.00 | 235 360.00 | 21 208.00 | 745 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 675.00 | | | 51 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 265.00 | 235 360.00 | 21 208.00 | 694 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 593.00 | 67 166.00 | 39 476.00 | 129 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 593.00 | 67 166.00 | 39 476.00 | 129 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 593.00 | 67 166.00 | 39 476.00 | 129 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 476.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 933.00 | 702 933.00 | | 702 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 678.00 | 153 678.00 | | 153 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 559.00 | 181 559.00 | | 181 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 310.00 | 49 310.00 | | 49 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
UX Autres créances clients | 1 688 306.00 | 1 688 306.00 | | 1 688 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 191.00 | 187 191.00 | | 187 191.00 |
VB T. V. A. | 120 477.00 | 120 477.00 | | 120 477.00 |
VC Groupe et associés | 233 177.00 | 233 177.00 | | 233 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 316 128.00 | 325 884.00 | 990 245.00 | 1 316 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 546.00 | | | 266 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 119.00 | 59 119.00 | | 59 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 932.00 | 62 932.00 | | 62 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 631.00 | 29 631.00 | | 29 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 334 122.00 | 2 334 122.00 | | 2 334 122.00 |
VW T.V.A. | 365 103.00 | 365 103.00 | | 365 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 867 070.00 | 1 876 826.00 | 990 245.00 | 2 867 070.00 |