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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 292.00 | 19 020.00 | 272.00 | 19 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 221.00 | 88 959.00 | 13 262.00 | 102 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 648.00 | 112 928.00 | 36 720.00 | 149 648.00 |
BT Marchandises | 247 629.00 | | 247 629.00 | 247 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 115.00 | 1 969.00 | 77 147.00 | 79 115.00 |
BZ Autres créances | 17 524.00 | | 17 524.00 | 17 524.00 |
CF Disponibilités | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 810.00 | | 10 810.00 | 10 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 235.00 | 1 969.00 | 370 267.00 | 372 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 883.00 | 114 897.00 | 406 987.00 | 521 883.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 556.00 | 137 586.00 | | 47 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 237.00 | -90 030.00 | | 36 237.00 |
DL TOTAL (I) | 92 177.00 | 55 940.00 | | 92 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 699.00 | 115 285.00 | | 88 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 287.00 | 11 482.00 | | 23 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 002.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 667.00 | 86 667.00 | | 114 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 157.00 | 40 691.00 | | 88 157.00 |
EA Autres dettes | | 3 343.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 314 809.00 | 254 126.00 | | 314 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 987.00 | 310 066.00 | | 406 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 874.00 | 241 715.00 | | 311 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 263.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 515 344.00 | | 515 344.00 | 515 344.00 |
FG Production vendue services | 113 932.00 | | 113 932.00 | 113 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 276.00 | | 629 276.00 | 629 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 080.00 | 28 807.00 | | 33 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 217.00 | 216.00 | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 786.00 | 90.00 | | 1 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 294.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 786.00 | 90.00 | | 1 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 786.00 | -90.00 | | -1 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 297.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 964.00 | 450 641.00 | | 633 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 727.00 | 540 671.00 | | 597 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 237.00 | -90 030.00 | | 36 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 082.00 | 18 549.00 | | 11 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 350.00 | | 2 298.00 | 147 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 215.00 | | 2 298.00 | 119 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 755.00 | 10 173.00 | | 102 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 822.00 | 127.00 | | 4 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 933.00 | 10 046.00 | | 97 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 667.00 | 114 667.00 | | 114 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 082.00 | 32 082.00 | | 32 082.00 |
UX Autres créances clients | 76 761.00 | | | 76 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VB T. V. A. | 10 543.00 | | | 10 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 699.00 | 10 764.00 | 2 935.00 | 13 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 287.00 | 23 287.00 | | 23 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 306.00 | | | 89 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
VP Divers | 699.00 | | | 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 450.00 | 101 904.00 | 5 546.00 | 107 450.00 |
VW T.V.A. | 46 295.00 | 46 295.00 | | 46 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 809.00 | 311 874.00 | 2 935.00 | 314 809.00 |