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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 971.00 | 4 653.00 | 318.00 | 4 971.00 |
AH Fonds commercial | 472 905.00 | | 472 905.00 | 472 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309 375.00 | 1 189 302.00 | 120 072.00 | 1 309 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 097 993.00 | 2 230 998.00 | 866 994.00 | 3 097 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216 432.00 | | 216 432.00 | 216 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 101 831.00 | 3 424 954.00 | 1 676 876.00 | 5 101 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
BT Marchandises | 2 400 643.00 | 82 677.00 | 2 317 966.00 | 2 400 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 568.00 | 5 432.00 | 541 136.00 | 546 568.00 |
BZ Autres créances | 10 813 559.00 | | 10 813 559.00 | 10 813 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 1 284 416.00 | | 1 284 416.00 | 1 284 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 007.00 | | 9 007.00 | 9 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 064 311.00 | 88 109.00 | 14 976 202.00 | 15 064 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 166 143.00 | 3 513 064.00 | 16 653 078.00 | 20 166 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 10 307 530.00 | | | 10 307 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 543.00 | | | 483 543.00 |
DL TOTAL (I) | 10 861 474.00 | | | 10 861 474.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 040.00 | | | 109 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 025.00 | | | 42 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 369 072.00 | | | 4 369 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 175.00 | | | 734 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 954.00 | | | 954.00 |
EA Autres dettes | 499 335.00 | | | 499 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 754 604.00 | | | 5 754 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 653 078.00 | | | 16 653 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 754 604.00 | | | 5 754 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 040.00 | | | 109 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 526 463.00 | | 19 526 463.00 | 19 526 463.00 |
FD Production vendue biens | 3 777 575.00 | | 3 777 575.00 | 3 777 575.00 |
FG Production vendue services | 603 581.00 | | 603 581.00 | 603 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 907 620.00 | | 23 907 620.00 | 23 907 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 109 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 603 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 447 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 112 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 514 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 739.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 602 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 075.00 | | | 67 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 277.00 | | | 53 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 277.00 | | | 53 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 722.00 | | | 48 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 187.00 | | | 145 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 250 949.00 | | | 24 250 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 767 406.00 | | | 23 767 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 543.00 | | | 483 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 173 526.00 | 77 455.00 | | 5 173 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 150.00 | 5 101 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 150.00 | 4 407 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 877.00 | | | 477 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 486 203.00 | 70 316.00 | | 4 486 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 446.00 | 7 139.00 | | 209 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 348 973.00 | 214 612.00 | 138 630.00 | 3 348 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 323.00 | 330.00 | | 4 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 344 650.00 | 214 282.00 | 138 630.00 | 3 344 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | 11 000.00 | 31 000.00 | 57 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 000.00 | 11 000.00 | 31 000.00 | 57 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | 31 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 369 073.00 | 4 369 073.00 | | 4 369 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 734 176.00 | 734 176.00 | | 734 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513 271.00 | 513 271.00 | | 513 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216 433.00 | | 216 433.00 | 216 433.00 |
UX Autres créances clients | 546 568.00 | 546 568.00 | | 546 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 040.00 | 109 040.00 | | 109 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 813 560.00 | 10 813 560.00 | | 10 813 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 585 721.00 | 11 369 136.00 | 216 585.00 | 11 585 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 754 604.00 | 5 754 604.00 | | 5 754 604.00 |