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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 958.00 | 133 047.00 | 15 911.00 | 148 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 328.00 | 111 673.00 | 16 655.00 | 128 328.00 |
BF Prêts | -888.00 | | -888.00 | -888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 674.00 | 261 790.00 | 42 884.00 | 304 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 553.00 | 16 042.00 | 412 511.00 | 428 553.00 |
BZ Autres créances | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
CF Disponibilités | 489 593.00 | | 489 593.00 | 489 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 786.00 | 16 042.00 | 931 745.00 | 947 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 460.00 | 277 832.00 | 974 628.00 | 1 252 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 886.00 | 77 486.00 | | 83 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 346.00 | 6 400.00 | | 255 346.00 |
DL TOTAL (I) | 449 232.00 | 193 886.00 | | 449 232.00 |
DP Provisions pour risques | 2 360.00 | 12 000.00 | | 2 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 360.00 | 12 000.00 | | 2 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 570.00 | 310 110.00 | | 6 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 626.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 281.00 | 48 169.00 | | 24 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 644.00 | 504 029.00 | | 491 644.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 036.00 | 899 934.00 | | 523 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 628.00 | 1 105 820.00 | | 974 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 036.00 | 899 934.00 | | 523 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 722.00 | | 18 226.00 | 293 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 888.00 | 10 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 275.00 | 304 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 387.00 | 277 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 847.00 | | 12 826.00 | 267 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 806.00 | | 5 400.00 | 8 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 512.00 | 18 278.00 | | 243 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 442.00 | 18 278.00 | | 226 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 9 640.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 014.00 | 2 027.00 | | 14 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 014.00 | 2 027.00 | | 14 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 014.00 | 2 027.00 | 9 640.00 | 26 014.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 027.00 | 9 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 242.00 | 207 242.00 | | 207 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 203.00 | 156 203.00 | | 156 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UP Prêts | -888.00 | -888.00 | | -888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
UX Autres créances clients | 408 726.00 | 408 726.00 | | 408 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
VB T. V. A. | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VC Groupe et associés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 539.00 | | | 303 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 111.00 | 468 111.00 | | 468 111.00 |
VW T.V.A. | 113 347.00 | 113 347.00 | | 113 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 036.00 | 523 036.00 | | 523 036.00 |