| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 697.00 | 1 159.00 | 538.00 | 1 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 36 970.00 | | 36 970.00 | 36 970.00 |
BF Prêts | 100 952.00 | | 100 952.00 | 100 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 612.00 | 1 159.00 | 139 453.00 | 140 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 317.00 | 151 026.00 | 291 291.00 | 442 317.00 |
BZ Autres créances | 12 839.00 | | 12 838.00 | 12 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 558.00 | 151 026.00 | 319 532.00 | 470 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 170.00 | 152 185.00 | 458 985.00 | 611 170.00 |
CU Autres participations | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 326.00 | 42 465.00 | | 34 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 301.00 | 1 861.00 | | 17 301.00 |
DL TOTAL (I) | 161 628.00 | 154 326.00 | | 161 628.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 702.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 702.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 985.00 | 46 032.00 | | 194 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 691.00 | 3 004.00 | | 4 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 215.00 | 45 073.00 | | 72 215.00 |
EA Autres dettes | 21 942.00 | 1 173.00 | | 21 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 358.00 | 95 282.00 | | 297 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 985.00 | 251 311.00 | | 458 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 329.00 | | | 248 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 063.00 | | 172 063.00 | 172 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 063.00 | | 172 063.00 | 172 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 15 035.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 15 676.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -15 676.00 | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 057.00 | 335.00 | | 3 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 816.00 | 173 329.00 | | 173 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 515.00 | 171 467.00 | | 156 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 301.00 | 1 861.00 | | 17 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 612.00 | | 109 500.00 | 73 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 500.00 | 138 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 500.00 | 140 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 915.00 | | 109 500.00 | 71 915.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593.00 | 566.00 | | 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593.00 | 566.00 | | 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
6T Sur comptes clients | 151 026.00 | | | 151 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 026.00 | | | 151 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 728.00 | | | 152 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 36 970.00 | | 36 970.00 | 36 970.00 |
UP Prêts | 100 952.00 | | 100 952.00 | 100 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
UX Autres créances clients | 261 690.00 | 261 690.00 | | 261 690.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 627.00 | | 180 627.00 | 180 627.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 985.00 | 149 482.00 | 45 503.00 | 194 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 592.00 | 269 927.00 | 318 664.00 | 588 592.00 |
VW T.V.A. | 70 025.00 | 70 025.00 | | 70 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 356.00 | 248 329.00 | 49 028.00 | 297 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 210.00 | | | 16 210.00 |
ST Autres comptes | 35 558.00 | | | 35 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
YT Sous‐traitance | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 457.00 | | | 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 363.00 | | | 38 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 636.00 | | | 69 636.00 |