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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 939.00 | 5 830.00 | 110.00 | 5 939.00 |
AH Fonds commercial | 386 051.00 | | 386 051.00 | 386 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 687.00 | 88 022.00 | 79 665.00 | 167 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 878.00 | 93 852.00 | 484 026.00 | 577 878.00 |
BP En cours de production de services | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 188.00 | 31 967.00 | 516 222.00 | 548 188.00 |
BZ Autres créances | 99 493.00 | | 99 493.00 | 99 493.00 |
CF Disponibilités | 197 569.00 | | 197 569.00 | 197 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 440.00 | 31 967.00 | 892 473.00 | 924 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 318.00 | 125 818.00 | 1 376 499.00 | 1 502 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 009.00 | | | 43 009.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 404 693.00 | 370 129.00 | | 404 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 133.00 | 109 564.00 | | 121 133.00 |
DL TOTAL (I) | 861 326.00 | 815 193.00 | | 861 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 130.00 | 266 715.00 | | 230 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 805.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 386.00 | 88 272.00 | | 100 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 712.00 | 204 901.00 | | 177 712.00 |
EA Autres dettes | 6 946.00 | 12 692.00 | | 6 946.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 174.00 | 615 656.00 | | 515 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 499.00 | 1 430 849.00 | | 1 376 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 486.00 | 422 570.00 | | 365 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 394.00 | | 1 290 394.00 | 1 290 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 394.00 | | 1 290 394.00 | 1 290 394.00 |
FM Production stockée | | | 19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 228.00 | |
GE Autres charges | | | 14 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 337.00 | 13 310.00 | | 7 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737.00 | 3 442.00 | | 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 037.00 | 3 442.00 | | 33 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 439.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 729.00 | 315.00 | | 17 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 729.00 | 7 754.00 | | 17 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 308.00 | -4 312.00 | | 15 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 532.00 | 39 930.00 | | 41 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 849.00 | 1 467 827.00 | | 1 366 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 716.00 | 1 358 264.00 | | 1 245 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 133.00 | 109 564.00 | | 121 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 851.00 | | 78 941.00 | 567 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 915.00 | 577 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 915.00 | 167 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 991.00 | | | 391 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 661.00 | | 73 941.00 | 162 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | 5 000.00 | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 157.00 | 19 880.00 | 51 186.00 | 125 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 359.00 | 471.00 | | 5 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 798.00 | 19 410.00 | 51 186.00 | 119 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 774.00 | 6 228.00 | 16 036.00 | 41 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 774.00 | 6 228.00 | 16 036.00 | 41 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 774.00 | 6 228.00 | 16 036.00 | 41 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 228.00 | 16 036.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 505 179.00 | 505 179.00 | | 505 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 009.00 | | 43 009.00 | 43 009.00 |
VB T. V. A. | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VC Groupe et associés | 81 452.00 | 81 452.00 | | 81 452.00 |
VP Divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 071.00 | 615 862.00 | 56 209.00 | 672 071.00 |