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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 050.00 | | 683 050.00 | 683 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 416 392.00 | | 416 392.00 | 416 392.00 |
CF Disponibilités | 159 762.00 | | 159 762.00 | 159 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 312.00 | | 576 312.00 | 576 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 361.00 | | 1 259 361.00 | 1 259 361.00 |
CU Autres participations | 671 550.00 | | 671 550.00 | 671 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 499 979.00 | 404 085.00 | | 499 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 407.00 | 145 895.00 | | 452 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 387.00 | 604 980.00 | | 1 007 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 549.00 | 180 412.00 | | 70 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 163.00 | 94 277.00 | | 130 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 058.00 | 15 600.00 | | 16 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 081.00 | 25 193.00 | | 28 081.00 |
EA Autres dettes | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 974.00 | 315 482.00 | | 251 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 361.00 | 920 462.00 | | 1 259 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 974.00 | 262 532.00 | | 251 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | 45.00 | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 235 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 235 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 446 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 461 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 330 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 330 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 291 468.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 23 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 314 895.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 796.00 | 123.00 | | 8 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 995.00 | 699 165.00 | | 689 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 588.00 | 553 270.00 | | 237 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 407.00 | 145 895.00 | | 452 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 208.00 | 28 556.00 | | 28 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 050.00 | | | 683 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 050.00 | | | 683 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 081.00 | 28 081.00 | | 28 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 286.00 | 137 286.00 | | 137 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 416 392.00 | 416 392.00 | | 416 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 503.00 | 70 503.00 | | 70 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 641.00 | | | 109 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 050.00 | 416 550.00 | 11 500.00 | 428 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 974.00 | 251 974.00 | | 251 974.00 |