| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 82 170.00 | | 82 170.00 | 82 170.00 |
AP Constructions | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 980.00 | 13 451.00 | 529.00 | 13 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 995.00 | 33 273.00 | 86 722.00 | 119 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BZ Autres créances | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CF Disponibilités | 33 173.00 | | 33 173.00 | 33 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 354.00 | | 47 354.00 | 47 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 349.00 | 33 273.00 | 134 076.00 | 167 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 60 850.00 | 60 850.00 | | 60 850.00 |
DH Report à nouveau | 35 273.00 | 24 431.00 | | 35 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 639.00 | 10 842.00 | | 3 639.00 |
DL TOTAL (I) | 108 147.00 | 104 508.00 | | 108 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363.00 | 1 250.00 | | 1 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 639.00 | 13 056.00 | | 9 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 052.00 | 14 023.00 | | 14 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874.00 | 5 677.00 | | 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 929.00 | 34 006.00 | | 25 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 076.00 | 138 514.00 | | 134 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 929.00 | 34 006.00 | | 25 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 939.00 | | 55.00 | 119 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 720.00 | | | 85 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 252.00 | | | 30 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 968.00 | | 55.00 | 3 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 723.00 | | | 29 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | | | 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VI Groupe et associés | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VP Divers | 907.00 | | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 234.00 | | | 6 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VW T.V.A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 929.00 | 25 929.00 | | 25 929.00 |