| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 239.00 | 48 199.00 | 6 040.00 | 54 239.00 |
040 Immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 239.00 | 48 199.00 | 41 040.00 | 89 239.00 |
060 Stock marchandises | 51 019.00 | | 51 019.00 | 51 019.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 259 732.00 | 14 580.00 | 245 152.00 | 259 732.00 |
072 Créances – Autres | 304 093.00 | | 304 093.00 | 304 093.00 |
084 Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 627 586.00 | 14 580.00 | 613 006.00 | 627 586.00 |
110 Total général Actif | 716 825.00 | 62 779.00 | 654 046.00 | 716 825.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 679.00 | |
172 Autres dettes | | | 283 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 512 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 654 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 974.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 782.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 169 084.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 406.00 | 7 124.00 | 282.00 | 7 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 095.00 | 44 137.00 | 7 958.00 | 52 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 501.00 | 51 261.00 | 18 240.00 | 69 501.00 |
BT Marchandises | 62 549.00 | | 62 549.00 | 62 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 165.00 | 4 860.00 | 389 305.00 | 394 165.00 |
BZ Autres créances | 395 410.00 | | 395 410.00 | 395 410.00 |
CF Disponibilités | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 670.00 | | 21 670.00 | 21 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 009.00 | 4 860.00 | 875 149.00 | 880 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 510.00 | 56 121.00 | 893 389.00 | 949 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 222 989.00 | 1 975 851.00 | | 2 222 989.00 |
230 Autres produits | 6 786.00 | 29 907.00 | | 6 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 229 775.00 | 2 005 758.00 | | 2 229 775.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 788.00 | 7 371.00 | | -20 788.00 |
242 Autres charges externes. | 1 183 323.00 | 977 282.00 | | 1 183 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 582.00 | 27 784.00 | | 30 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 725 984.00 | 704 579.00 | | 725 984.00 |
252 Charges sociales | 243 080.00 | 228 415.00 | | 243 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 809.00 | 11 248.00 | | 10 809.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 935.00 | 3 645.00 | | 10 935.00 |
262 Autres charges | 380.00 | 2 276.00 | | 380.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 184 304.00 | 1 962 600.00 | | 2 184 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 471.00 | 43 158.00 | | 45 471.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 313.00 | 8 583.00 | | 36 313.00 |
294 Charges financières | 10 545.00 | 12 970.00 | | 10 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65 679.00 | 13 388.00 | | 65 679.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 680.00 | 25 384.00 | | 5 680.00 |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 42 988.00 | 37 308.00 | | 42 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 271.00 | 5 680.00 | | 28 271.00 |
DL TOTAL (I) | 170 259.00 | 141 988.00 | | 170 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 395.00 | 121 070.00 | | 32 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 774.00 | 107 679.00 | | 280 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 208.00 | 260 054.00 | | 395 208.00 |
EA Autres dettes | 14 753.00 | 23 394.00 | | 14 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 130.00 | 512 198.00 | | 723 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 389.00 | 654 185.00 | | 893 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 130.00 | 481 416.00 | | 723 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 880.00 | 66 771.00 | | 8 880.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 706.00 | | | 74 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 974.00 | | | 39 974.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
FG Production vendue services | 2 156 994.00 | | 2 156 994.00 | 2 156 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 156 994.00 | | 2 156 994.00 | 2 156 994.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 931.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 26 823.00 | | | 26 823.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 26 823.00 | | | 26 823.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 14 580.00 | | | 14 580.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 41 403.00 | | | 41 403.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 30 468.00 | | | 30 468.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 778.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 660.00 | 1 313.00 | | 15 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 35 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 660.00 | 36 313.00 | | 21 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 043.00 | 65 491.00 | | 69 043.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276.00 | 188.00 | | 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 859.00 | | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 319.00 | 65 679.00 | | 69 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 660.00 | -29 366.00 | | -47 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 211 122.00 | 2 266 088.00 | | 2 211 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 182 851.00 | 2 260 408.00 | | 2 182 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 271.00 | 5 680.00 | | 28 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 212 071.00 | 199 596.00 | | 212 071.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 239.00 | | 80 558.00 | 89 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 004.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 004.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 296.00 | 69 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293.00 | 59 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 239.00 | | 5 555.00 | 54 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 75 004.00 | 35 000.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 199.00 | 3 079.00 | 16.00 | 48 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 199.00 | 3 079.00 | 16.00 | 48 199.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 14 580.00 | | 9 720.00 | 14 580.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 580.00 | | 9 720.00 | 14 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 580.00 | | 9 720.00 | 14 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 720.00 | |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 774.00 | 280 774.00 | | 280 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 326.00 | 77 326.00 | | 77 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 123.00 | 53 123.00 | | 53 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 376 393.00 | 376 393.00 | | 376 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
VB T. V. A. | 46 798.00 | 46 798.00 | | 46 798.00 |
VC Groupe et associés | 288 709.00 | 288 709.00 | | 288 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 515.00 | 23 515.00 | | 23 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 316.00 | | | 133 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 521.00 | 59 521.00 | | 59 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 670.00 | 21 670.00 | | 21 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 244.00 | 811 244.00 | 10 000.00 | 821 244.00 |
VW T.V.A. | 246 880.00 | 246 880.00 | | 246 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 130.00 | 723 130.00 | | 723 130.00 |