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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 35 626.00 | 25 679.00 | 9 947.00 | 35 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 037.00 | 24 905.00 | 16 132.00 | 41 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 741.00 | 129 866.00 | 7 875.00 | 137 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 981.00 | 196 355.00 | 103 625.00 | 299 981.00 |
BT Marchandises | 99 211.00 | 36 348.00 | 62 863.00 | 99 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 384.00 | 7 036.00 | 10 348.00 | 17 384.00 |
BZ Autres créances | 250 442.00 | 18 885.00 | 231 557.00 | 250 442.00 |
CF Disponibilités | 178 672.00 | | 178 672.00 | 178 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 069.00 | 62 269.00 | 483 800.00 | 546 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 050.00 | 258 624.00 | 587 425.00 | 846 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 634.00 | | | 7 634.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 500.00 | 187 500.00 | | 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
DH Report à nouveau | 174 925.00 | 153 223.00 | | 174 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 892.00 | 71 702.00 | | 49 892.00 |
DL TOTAL (I) | 431 067.00 | 431 175.00 | | 431 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609.00 | 898.00 | | 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 538.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 429.00 | 106 592.00 | | 98 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 320.00 | 57 788.00 | | 57 320.00 |
EA Autres dettes | | 2 899.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 358.00 | 165 816.00 | | 156 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 425.00 | 596 991.00 | | 587 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 433.00 | 227 042.00 | | 179 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 538.00 | | | 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 887 161.00 | | 887 161.00 | 887 161.00 |
FG Production vendue services | 537 334.00 | | 537 334.00 | 537 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 494.00 | | 1 424 494.00 | 1 424 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 495 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 552.00 | |
GE Autres charges | | | 71 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 625.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 000.00 | 500.00 | | 155 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 625.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 45.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 2 519.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 5 106.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 402.00 | 21 081.00 | | 19 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 261.00 | 1 409 979.00 | | 1 464 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 368.00 | 1 338 277.00 | | 1 414 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 892.00 | 71 702.00 | | 49 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 106.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 110.00 | | 10 871.00 | 289 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 507.00 | | | 84 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 533.00 | | 10 871.00 | 203 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 355.00 | 14 001.00 | 1.00 | 182 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 905.00 | | | 15 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 450.00 | 14 001.00 | 1.00 | 166 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 36 348.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 832.00 | 2 933.00 | 14 729.00 | 18 832.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 586.00 | 1 271.00 | 5 972.00 | 23 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 418.00 | 40 552.00 | 20 701.00 | 42 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 418.00 | 40 552.00 | 20 701.00 | 42 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 552.00 | 20 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 429.00 | 98 429.00 | | 98 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
VB T. V. A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VC Groupe et associés | 135 159.00 | 135 159.00 | | 135 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VI Groupe et associés | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
VP Divers | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 882.00 | 105 882.00 | | 105 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 236.00 | 260 552.00 | 8 684.00 | 269 236.00 |
VW T.V.A. | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 358.00 | 156 358.00 | | 156 358.00 |