| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 480.00 | 28 480.00 | | 28 480.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 070.00 | 101 005.00 | 42 064.00 | 143 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 791.00 | | 33 791.00 | 33 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 608.00 | 293 602.00 | 76 005.00 | 369 608.00 |
BT Marchandises | 365 387.00 | 232 847.00 | 132 540.00 | 365 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 342.00 | 72 903.00 | 229 439.00 | 302 342.00 |
BZ Autres créances | 587 302.00 | | 587 302.00 | 587 302.00 |
CF Disponibilités | 44 757.00 | | 44 757.00 | 44 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 331.00 | 305 750.00 | 997 580.00 | 1 303 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 939.00 | 599 352.00 | 1 073 586.00 | 1 672 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 621 616.00 | 1 621 616.00 | | 1 621 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 736.00 | 45 736.00 | | 45 736.00 |
DG Autres réserves | 43 730.00 | 43 730.00 | | 43 730.00 |
DH Report à nouveau | -1 727 568.00 | -1 373 033.00 | | -1 727 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 677.00 | -354 535.00 | | -234 677.00 |
DL TOTAL (I) | -251 163.00 | -16 486.00 | | -251 163.00 |
DP Provisions pour risques | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 194.00 | 21 330.00 | | 7 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 307 522.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 105.00 | 706 683.00 | | 777 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 537.00 | 107 973.00 | | 80 537.00 |
EA Autres dettes | 450 019.00 | 1 310.00 | | 450 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 958.00 | 1 144 820.00 | | 1 314 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 586.00 | 1 138 126.00 | | 1 073 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 958.00 | 1 144 820.00 | | 1 314 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 194.00 | 21 331.00 | | 7 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 001 478.00 | | 2 001 478.00 | 2 001 478.00 |
FD Production vendue biens | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
FG Production vendue services | 88 455.00 | 22 417.00 | 110 872.00 | 88 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 545.00 | 22 417.00 | 2 119 962.00 | 2 097 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 412 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 215.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -324 552.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 990.00 | 2 658.00 | | 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 655.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 655.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -655.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 875.00 | -143 055.00 | | -90 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 941.00 | 2 497 863.00 | | 2 155 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 619.00 | 2 852 398.00 | | 2 390 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 677.00 | -354 535.00 | | -234 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 515.00 | | 1 585.00 | 371 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 492.00 | 369 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 492.00 | 147 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 480.00 | | | 188 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 093.00 | | 1 585.00 | 149 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 941.00 | | | 33 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 883.00 | 12 215.00 | 3 497.00 | 124 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 402.00 | 12 215.00 | 3 497.00 | 96 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 244 422.00 | | 11 575.00 | 244 422.00 |
6T Sur comptes clients | 80 447.00 | 10 557.00 | 18 102.00 | 80 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 484 870.00 | 10 557.00 | 29 677.00 | 484 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494 662.00 | 10 557.00 | 29 677.00 | 494 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 557.00 | 29 677.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 105.00 | 777 105.00 | | 777 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 204.00 | 30 204.00 | | 30 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 577.00 | 41 577.00 | | 41 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 791.00 | 33 791.00 | | 33 791.00 |
UX Autres créances clients | 215 620.00 | 215 620.00 | | 215 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 722.00 | 86 722.00 | | 86 722.00 |
VB T. V. A. | 76 211.00 | 76 211.00 | | 76 211.00 |
VC Groupe et associés | 496 498.00 | 496 498.00 | | 496 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VI Groupe et associés | 448 847.00 | 448 847.00 | | 448 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 422.00 | | | 450 422.00 |
VP Divers | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 978.00 | 926 978.00 | | 926 978.00 |
VW T.V.A. | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 958.00 | 1 314 958.00 | | 1 314 958.00 |