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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 714.00 | 6 243.00 | 471.00 | 6 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 335.00 | 8 633.00 | 702.00 | 9 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 820.00 | 14 876.00 | 14 944.00 | 29 820.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 354 662.00 | | 354 662.00 | 354 662.00 |
BZ Autres créances | 382 800.00 | | 382 800.00 | 382 800.00 |
CF Disponibilités | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 817 462.00 | | 817 462.00 | 817 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 282.00 | 14 876.00 | 832 406.00 | 847 282.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 666 236.00 | 729 587.00 | | 666 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 067.00 | -63 351.00 | | -31 067.00 |
DL TOTAL (I) | 644 315.00 | 675 382.00 | | 644 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 735.00 | 850.00 | | 31 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 148.00 | 46 178.00 | | 5 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 742.00 | 70 613.00 | | 61 742.00 |
EA Autres dettes | 89 465.00 | | | 89 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 090.00 | 117 641.00 | | 188 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 405.00 | 793 023.00 | | 832 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 560.00 | 103.00 | | 30 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 820.00 | | | 29 820.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 798.00 | 1 079.00 | | 13 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 798.00 | 1 079.00 | | 13 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 644.00 | 24 644.00 | | 24 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 465.00 | 89 465.00 | | 89 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
UX Autres créances clients | 354 662.00 | 354 662.00 | | 354 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111 890.00 | 111 890.00 | | 111 890.00 |
VB T. V. A. | 23 062.00 | 23 062.00 | | 23 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 735.00 | 31 735.00 | | 31 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 368.00 | 235 368.00 | | 235 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 133.00 | 737 462.00 | 13 671.00 | 751 133.00 |
VW T.V.A. | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 091.00 | 188 091.00 | | 188 091.00 |