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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 905.00 | 2 485.00 | 4 420.00 | 6 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 383.00 | 73 176.00 | 9 207.00 | 82 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 549.00 | 17 426.00 | 123.00 | 17 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 837.00 | 93 087.00 | 13 750.00 | 106 837.00 |
BT Marchandises | 599 334.00 | | 599 334.00 | 599 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 278.00 | | 28 278.00 | 28 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
BZ Autres créances | 52 156.00 | | 52 156.00 | 52 156.00 |
CF Disponibilités | 160 233.00 | | 160 233.00 | 160 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 191.00 | | 846 191.00 | 846 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 028.00 | 93 087.00 | 859 941.00 | 953 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 369 041.00 | 412 014.00 | | 369 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 716.00 | -42 973.00 | | 177 716.00 |
DL TOTAL (I) | 555 142.00 | 377 426.00 | | 555 142.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 730.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 730.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 043.00 | 49 840.00 | | 161 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 291.00 | 1.00 | | 30 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 035.00 | 145 592.00 | | 59 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 214.00 | 37 054.00 | | 51 214.00 |
EA Autres dettes | 3 215.00 | 38.00 | | 3 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 799.00 | 232 555.00 | | 304 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 941.00 | 611 711.00 | | 859 941.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9.00 | | | 9.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17.00 | 232 555.00 | | 17.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47 306.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 302.00 | | 857 302.00 | 857 302.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 302.00 | | 857 302.00 | 857 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 610.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | 490.00 | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | 490.00 | | 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 663.00 | 451.00 | | 2 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 663.00 | 451.00 | | 2 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 304.00 | 39.00 | | -2 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 172.00 | | | 30 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 205.00 | 717 123.00 | | 860 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 489.00 | 760 096.00 | | 682 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 716.00 | -42 973.00 | | 177 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 837.00 | | | 106 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 837.00 | | | 106 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 477.00 | 11 610.00 | | 81 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 477.00 | 11 610.00 | | 81 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 035.00 | 59 035.00 | | 59 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 326.00 | 23 326.00 | | 23 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
UX Autres créances clients | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VC Groupe et associés | 44 048.00 | 44 048.00 | | 44 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 888.00 | 888.00 | 156 621.00 | 160 888.00 |
VI Groupe et associés | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VP Divers | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 346.00 | 58 346.00 | | 58 346.00 |
VW T.V.A. | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 799.00 | 144 799.00 | 156 621.00 | 304 799.00 |