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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 970.00 | 7 970.00 | | 7 970.00 |
AP Constructions | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 094.00 | 303 465.00 | 89 629.00 | 393 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 816.00 | 114 994.00 | 41 822.00 | 156 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 750.00 | 429 259.00 | 142 491.00 | 571 750.00 |
BT Marchandises | 980 667.00 | 36 146.00 | 944 521.00 | 980 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 366 805.00 | 2 115.00 | 1 364 690.00 | 1 366 805.00 |
BZ Autres créances | 8 808.00 | | 8 808.00 | 8 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 331.00 | 1.00 | 26 331.00 | 26 331.00 |
CF Disponibilités | 2 945 406.00 | | 2 945 406.00 | 2 945 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 330 911.00 | 38 261.00 | 5 292 650.00 | 5 330 911.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 902 667.00 | 467 520.00 | 5 435 146.00 | 5 902 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 376 956.00 | 2 373 369.00 | | 3 376 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 340 960.00 | 1 003 586.00 | | 1 340 960.00 |
DL TOTAL (I) | 4 827 916.00 | 3 486 956.00 | | 4 827 916.00 |
DP Provisions pour risques | 5.00 | | | 5.00 |
DR TOTAL (IV) | 5.00 | | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | 306 303.00 | | 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 156.00 | 380 350.00 | | 96 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 520.00 | 393 474.00 | | 135 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 828.00 | 244 487.00 | | 370 828.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 397.00 | | 463.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 370.00 | 1 150.00 | | 2 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 087.00 | 1 327 490.00 | | 607 087.00 |
ED (V) | 138.00 | 157.00 | | 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 435 146.00 | 4 814 602.00 | | 5 435 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 931.00 | 947 140.00 | | 510 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 571 869.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 597 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 629 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 609 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 475 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 859 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 146.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 707 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 922 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 918 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 002.00 | 235.00 | | 1 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002.00 | 235.00 | | 1 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 664.00 | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 577.00 | | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 664.00 | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376.00 | -429.00 | | 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 577 916.00 | 445 846.00 | | 577 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 635 368.00 | 6 678 061.00 | | 7 635 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 294 408.00 | 5 674 475.00 | | 6 294 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 340 960.00 | 1 003 586.00 | | 1 340 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 229.00 | 618 871.00 | 1 858.00 | 369 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 259.00 | 618 871.00 | 1 858.00 | 361 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 520.00 | 135 520.00 | | 135 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370 828.00 | 370 828.00 | | 370 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 040.00 | | 11 040.00 | 11 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 366 805.00 | 1 366 805.00 | | 1 366 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 618.00 | 1 377 578.00 | 11 040.00 | 1 388 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 931.00 | 510 931.00 | | 510 931.00 |