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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 9 567.00 | 7 510.00 | 2 057.00 | 9 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 674.00 | 20 332.00 | 78 342.00 | 98 674.00 |
BT Marchandises | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BZ Autres créances | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CF Disponibilités | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 255.00 | | 10 255.00 | 10 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 930.00 | 20 332.00 | 88 597.00 | 108 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 25 385.00 | | | 25 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 657.00 | | | -14 657.00 |
DL TOTAL (I) | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 536.00 | | | 54 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 484.00 | | | 69 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 597.00 | | | 88 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 484.00 | | | 69 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 862.00 | | | 1 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 128.00 | | 22 128.00 | 22 128.00 |
FG Production vendue services | 144 994.00 | | 144 994.00 | 144 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 122.00 | | 167 122.00 | 167 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 963.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 386.00 | | | 386.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 579.00 | | | 167 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 236.00 | | | 182 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 657.00 | | | -14 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 674.00 | | | 98 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 024.00 | | | 77 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 589.00 | | | 21 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 368.00 | 963.00 | | 19 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 568.00 | 963.00 | | 18 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VI Groupe et associés | 54 536.00 | 54 536.00 | | 54 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 895.00 | 3 834.00 | 60.00 | 3 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 484.00 | 69 484.00 | | 69 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
ST Autres comptes | 21 558.00 | | | 21 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
YT Sous‐traitance | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |