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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 200.00 | 62 964.00 | 3 236.00 | 66 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 223.00 | 348 057.00 | 3 166.00 | 351 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 065.00 | | 21 065.00 | 21 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 842.00 | 423 267.00 | 29 575.00 | 452 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 099.00 | | 124 099.00 | 124 099.00 |
BN En cours de production de biens | 418 632.00 | | 418 632.00 | 418 632.00 |
BT Marchandises | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 131.00 | 12 779.00 | 795 352.00 | 808 131.00 |
BZ Autres créances | 246 718.00 | | 246 718.00 | 246 718.00 |
CF Disponibilités | 32 230.00 | | 32 230.00 | 32 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 506.00 | 12 779.00 | 1 636 727.00 | 1 649 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 348.00 | 436 046.00 | 1 666 302.00 | 2 102 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -496 749.00 | | | -496 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 369.00 | | | 28 369.00 |
DL TOTAL (I) | -358 380.00 | | | -358 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 182.00 | | | 913 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 739.00 | | | 604 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 055.00 | | | 285 055.00 |
EA Autres dettes | 19 705.00 | | | 19 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 683.00 | | | 2 024 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 302.00 | | | 1 666 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 023 451.00 | | | 2 023 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 768.00 | | | 200 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 559.00 | | 2 283.00 | 450 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 417 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 424.00 | | | 417 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 889.00 | | 2 283.00 | 20 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 621.00 | 7 646.00 | | 415 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 375.00 | 7 646.00 | | 403 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 900 319.00 | 900 319.00 | | 900 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 739.00 | 604 739.00 | | 604 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 016.00 | 151 016.00 | | 151 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
UX Autres créances clients | 784 224.00 | | | 784 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
VB T. V. A. | 89 112.00 | | | 89 112.00 |
VC Groupe et associés | 133 101.00 | | | 133 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 768.00 | 200 768.00 | | 200 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VI Groupe et associés | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 239.00 | | | 74 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 472.00 | | | 21 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 568.00 | 1 073 503.00 | 21 065.00 | 1 094 568.00 |
VW T.V.A. | 118 601.00 | 118 601.00 | | 118 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 683.00 | 2 023 451.00 | | 2 024 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 830.00 | | | 31 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 933.00 | | | 23 933.00 |
ST Autres comptes | 222 829.00 | | | 222 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 906.00 | | | 114 906.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 409 216.00 | | | 409 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 135 204.00 | | | 135 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 534.00 | | | 32 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 255.00 | | | 301 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 399 100.00 | | | 399 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 906 091.00 | | | 906 091.00 |