| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
AN Terrains | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 718.00 | 70 656.00 | 18 062.00 | 88 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 572.00 | 120 023.00 | 46 548.00 | 166 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 270.00 | | 94 270.00 | 94 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 806.00 | 205 869.00 | 177 936.00 | 383 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 800.00 | | 102 800.00 | 102 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 665.00 | | 524 665.00 | 524 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 130.00 | | 697 130.00 | 697 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 937.00 | 205 869.00 | 875 067.00 | 1 080 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 148 744.00 | 115 837.00 | | 148 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 976.00 | 32 906.00 | | 4 976.00 |
DL TOTAL (I) | 197 720.00 | 192 744.00 | | 197 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 904.00 | 299 563.00 | | 208 904.00 |
EA Autres dettes | 108 273.00 | 17 824.00 | | 108 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 677 346.00 | 658 443.00 | | 677 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 067.00 | 851 187.00 | | 875 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 335 104.00 | 6 841.00 | 2 341 946.00 | 2 335 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 335 104.00 | 6 841.00 | 2 341 946.00 | 2 335 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 343 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 045.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 853.00 | 572.00 | | 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853.00 | 572.00 | | 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 856.00 | 4 901.00 | | 9 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 798.00 | 208.00 | | 1 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 654.00 | 5 109.00 | | 11 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 801.00 | -4 537.00 | | -10 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 393.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 487.00 | 2 009 585.00 | | 2 344 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 511.00 | 1 976 679.00 | | 2 339 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 976.00 | 32 906.00 | | 4 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 233.00 | 5 135.00 | | 2 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 630.00 | | 8 176.00 | 375 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 170.00 | | 8 176.00 | 266 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 270.00 | | | 94 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 824.00 | 22 046.00 | | 183 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 190.00 | | | 15 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 634.00 | 22 046.00 | | 168 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 905.00 | 208 905.00 | | 208 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 943.00 | 36 943.00 | | 36 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 517.00 | 47 517.00 | | 47 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 273.00 | 108 273.00 | | 108 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 270.00 | | | 94 270.00 |
UX Autres créances clients | 524 665.00 | | | 524 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 953.00 | 115 953.00 | | 115 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 045.00 | 25 045.00 | | 25 045.00 |
VI Groupe et associés | 59 389.00 | 59 389.00 | | 59 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 864.00 | | | 32 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 966.00 | | | 43 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 162.00 | 17 162.00 | | 17 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 531.00 | 594 261.00 | 94 270.00 | 688 531.00 |
VW T.V.A. | 55 160.00 | 55 160.00 | | 55 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 347.00 | 677 347.00 | | 677 347.00 |