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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 745.00 | 6 205.00 | 6 540.00 | 12 745.00 |
AP Constructions | 143 561.00 | 41 773.00 | 101 788.00 | 143 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 209.00 | 97 012.00 | 77 197.00 | 174 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 132.00 | 41 926.00 | 53 207.00 | 95 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 937.00 | 186 916.00 | 243 022.00 | 429 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 795.00 | | 45 795.00 | 45 795.00 |
BP En cours de production de services | 117 558.00 | | 117 558.00 | 117 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 934.00 | 21 075.00 | 232 859.00 | 253 934.00 |
BZ Autres créances | 22 467.00 | | 22 467.00 | 22 467.00 |
CF Disponibilités | 203 596.00 | | 203 596.00 | 203 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 643 350.00 | 21 075.00 | 622 275.00 | 643 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 287.00 | 207 990.00 | 865 297.00 | 1 073 287.00 |
CU Autres participations | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 577 291.00 | 565 463.00 | | 577 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 370.00 | 11 827.00 | | -101 370.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 933.00 | 22 373.00 | | 38 933.00 |
DL TOTAL (I) | 523 655.00 | 608 464.00 | | 523 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 880.00 | 123 625.00 | | 91 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 192.00 | 17 451.00 | | 122 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 397.00 | 42 110.00 | | 66 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 033.00 | 87 754.00 | | 59 033.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 597.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 642.00 | 273 380.00 | | 341 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 297.00 | 881 845.00 | | 865 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 277.00 | | 16 362.00 | 452 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 4 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 702.00 | 429 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 352.00 | 412 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 892.00 | | 16 362.00 | 433 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 025.00 | 48 939.00 | 36 049.00 | 174 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 805.00 | 2 400.00 | | 3 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 220.00 | 46 539.00 | 36 049.00 | 170 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 032.00 | | 12 957.00 | 34 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 032.00 | | 12 957.00 | 34 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 032.00 | | 12 957.00 | 34 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 397.00 | 66 397.00 | | 66 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 033.00 | 59 033.00 | | 59 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 880.00 | 30 323.00 | 61 557.00 | 91 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 401.00 | 276 401.00 | | 276 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 491.00 | 276 401.00 | 1 090.00 | 277 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 450.00 | 157 894.00 | 61 557.00 | 219 450.00 |