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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 987.00 | 71 423.00 | 20 563.00 | 91 987.00 |
040 Immobilisations financières | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 245.00 | 71 423.00 | 185 821.00 | 257 245.00 |
060 Stock marchandises | 139 495.00 | | 139 495.00 | 139 495.00 |
072 Créances – Autres | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 005.00 | 315.00 | 14 690.00 | 15 005.00 |
084 Disponibilités | 147 851.00 | | 147 851.00 | 147 851.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 402.00 | 315.00 | 313 087.00 | 313 402.00 |
110 Total général Actif | 570 647.00 | 71 739.00 | 498 908.00 | 570 647.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 224 950.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 498 908.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 799.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 469 521.00 | | | 469 521.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 039.00 | | | 27 039.00 |
230 Autres produits | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 507.00 | | | 500 507.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 236 886.00 | | | 236 886.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 629.00 | | | 629.00 |
242 Autres charges externes. | 65 833.00 | | | 65 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 932.00 | | | 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 550.00 | | | 89 550.00 |
252 Charges sociales | 34 374.00 | | | 34 374.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
262 Autres charges | 218.00 | | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 631.00 | | | 443 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 875.00 | | | 56 875.00 |
294 Charges financières | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 589.00 | | | 589.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 088.00 | | | 48 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 898.00 | | | 898.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 445.00 | | | 255 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 77.00 | | | 77.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 77.00 | | | 77.00 |