| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436 713.00 | 428 916.00 | 7 796.00 | 436 713.00 |
AH Fonds commercial | 195 181.00 | 195 181.00 | | 195 181.00 |
AP Constructions | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037 732.00 | 942 080.00 | 95 651.00 | 1 037 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 116.00 | 431 874.00 | 343 241.00 | 775 116.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 248.00 | | 73 248.00 | 73 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575 439.00 | 2 002 468.00 | 572 971.00 | 2 575 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 664 757.00 | 588 749.00 | 2 076 008.00 | 2 664 757.00 |
BN En cours de production de biens | 1 794 967.00 | | 1 794 967.00 | 1 794 967.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 113 593.00 | 96 352.00 | 1 017 240.00 | 1 113 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 823 649.00 | | 823 649.00 | 823 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 549 709.00 | 950 348.00 | 4 599 360.00 | 5 549 709.00 |
BZ Autres créances | 6 296 902.00 | | 6 296 902.00 | 6 296 902.00 |
CF Disponibilités | 2 095 727.00 | | 2 095 727.00 | 2 095 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 332.00 | | 158 332.00 | 158 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 497 639.00 | 1 635 450.00 | 18 862 188.00 | 20 497 639.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 164.00 | | 18 164.00 | 18 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 091 243.00 | 3 637 919.00 | 19 453 324.00 | 23 091 243.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 288 000.00 | 1 288 000.00 | | 1 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 415.00 | 74 415.00 | | 74 415.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 799.00 | 128 799.00 | | 128 799.00 |
DG Autres réserves | 1 262 325.00 | 1 548 733.00 | | 1 262 325.00 |
DH Report à nouveau | 228.00 | 2 103.00 | | 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 963 509.00 | 5 213 592.00 | | 6 963 509.00 |
DK Provisions réglementées | 2 903.00 | 2 565.00 | | 2 903.00 |
DL TOTAL (I) | 9 720 181.00 | 8 258 209.00 | | 9 720 181.00 |
DP Provisions pour risques | 1 400 433.00 | 944 472.00 | | 1 400 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 924 667.00 | 844 866.00 | | 924 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 325 100.00 | 1 789 339.00 | | 2 325 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 539.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 181.00 | 252 068.00 | | 347 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 954.00 | 32 181.00 | | 38 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 752 239.00 | 4 258 512.00 | | 2 752 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 942 761.00 | 2 980 119.00 | | 2 942 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 861.00 | 132 891.00 | | 68 861.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | 8 073.00 | | 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 257 479.00 | 5 056 946.00 | | 1 257 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 408 042.00 | 12 730 332.00 | | 7 408 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 453 324.00 | 22 777 881.00 | | 19 453 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 029 135.00 | 12 460 649.00 | | 7 029 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 423 213.00 | 1 081 435.00 | 9 504 648.00 | 8 423 213.00 |
FG Production vendue services | 33 511 554.00 | 1 519 845.00 | 35 031 399.00 | 33 511 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 934 767.00 | 2 601 280.00 | 44 536 048.00 | 41 934 767.00 |
FM Production stockée | | | 379 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 733 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 704 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -487 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 297 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 506 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 574 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 256 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 571 944.00 | |
GE Autres charges | | | 25 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 204 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 529 721.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 834.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 571 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 529.00 | 104 998.00 | | 79 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 151 139.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 255.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 221 580.00 | 11 160.00 | | 221 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 580.00 | 204 555.00 | | 221 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 1 101.00 | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 804.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 216 557.00 | 225 282.00 | | 216 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 701.00 | 278 188.00 | | 216 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 878.00 | -73 632.00 | | 4 878.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 840 553.00 | 721 659.00 | | 840 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 772 466.00 | 1 711 491.00 | | 1 772 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 023 822.00 | 38 991 264.00 | | 46 023 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 060 312.00 | 33 777 672.00 | | 39 060 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 963 509.00 | 5 213 592.00 | | 6 963 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 267 774.00 | | 429 906.00 | 2 267 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 241.00 | | 2 575 440.00 | 122 241.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 241.00 | | 1 869 264.00 | 122 241.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 823.00 | | 5 072.00 | 626 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 739.00 | | 421 765.00 | 1 569 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 212.00 | | 3 069.00 | 71 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652 423.00 | 154 863.00 | | 1 652 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 420 254.00 | 8 663.00 | | 420 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 170.00 | 146 200.00 | | 1 232 170.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 566.00 | 1 046.00 | 708.00 | 2 566.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 789 339.00 | 804 754.00 | 268 993.00 | 1 789 339.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 195 182.00 | | | 195 182.00 |
6N Sur stocks et en cours | 635 810.00 | 685 102.00 | 635 810.00 | 635 810.00 |
6T Sur comptes clients | 410 010.00 | 571 298.00 | 30 960.00 | 410 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 241 002.00 | 1 256 401.00 | 666 770.00 | 1 241 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 032 908.00 | 2 062 200.00 | 936 471.00 | 3 032 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 182.00 | 7 230.00 | 15 501.00 | 347 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 752 240.00 | 2 752 240.00 | | 2 752 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 652 371.00 | 1 652 371.00 | | 1 652 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 051 090.00 | 1 051 090.00 | | 1 051 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 862.00 | 68 862.00 | | 68 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 257 479.00 | 1 257 479.00 | | 1 257 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 249.00 | 229.00 | 73 020.00 | 73 249.00 |
UX Autres créances clients | 4 595 279.00 | 4 595 279.00 | | 4 595 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 954 430.00 | 954 430.00 | | 954 430.00 |
VB T. V. A. | 698 333.00 | 698 333.00 | | 698 333.00 |
VC Groupe et associés | 5 430 124.00 | 5 430 124.00 | | 5 430 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VP Divers | 34 253.00 | 34 253.00 | | 34 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 885.00 | 161 885.00 | | 161 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 366.00 | 97 366.00 | | 97 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 333.00 | 158 333.00 | | 158 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 078 193.00 | 12 005 173.00 | 73 020.00 | 12 078 193.00 |
VW T.V.A. | 77 416.00 | 77 416.00 | | 77 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 369 088.00 | 7 029 136.00 | 15 501.00 | 7 369 088.00 |