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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
AH Fonds commercial | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
AP Constructions | 31 489.00 | 31 489.00 | | 31 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 136.00 | 167 065.00 | 12 071.00 | 179 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 409.00 | 159 784.00 | 59 624.00 | 219 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 434.00 | 367 869.00 | 105 565.00 | 473 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 665.00 | | 10 665.00 | 10 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 805.00 | | 210 805.00 | 210 805.00 |
BZ Autres créances | 39 980.00 | | 39 980.00 | 39 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 406 778.00 | | 406 778.00 | 406 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 085.00 | | 748 085.00 | 748 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 519.00 | 367 869.00 | 853 650.00 | 1 221 519.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 707.00 | | | 43 707.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 415 737.00 | | | 415 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
DL TOTAL (I) | 457 357.00 | | | 457 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 282.00 | | | 63 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 355.00 | | | 36 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 036.00 | | | 99 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 940.00 | | | 186 940.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 293.00 | | | 396 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 650.00 | | | 853 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 864.00 | | | 338 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 449.00 | | 30 164.00 | 472 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 915.00 | 473 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 915.00 | 430 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 787.00 | | 30 164.00 | 427 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 308.00 | | | 24 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 905.00 | 25 705.00 | 11 740.00 | 353 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 375.00 | 25 705.00 | 11 740.00 | 344 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 036.00 | 98 123.00 | 913.00 | 99 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 192.00 | 104 423.00 | 19 769.00 | 124 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 168.00 | 99 168.00 | | 99 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 210 806.00 | 167 099.00 | 43 707.00 | 210 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 282.00 | 37 150.00 | 26 133.00 | 63 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 938.00 | | | 53 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 981.00 | 39 981.00 | | 39 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 872.00 | 216 935.00 | 43 937.00 | 260 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 679.00 | 338 864.00 | 46 815.00 | 385 679.00 |