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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 219.00 | 78 219.00 | | 78 219.00 |
AH Fonds commercial | 16 982.00 | | 16 982.00 | 16 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 576 575.00 | 1 512 652.00 | 63 923.00 | 1 576 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 475.00 | 211 432.00 | 38 043.00 | 249 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 090.00 | | 64 090.00 | 64 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 342.00 | 1 802 303.00 | 183 038.00 | 1 985 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 850.00 | 660.00 | 75 190.00 | 75 850.00 |
BN En cours de production de biens | 105 461.00 | | 105 461.00 | 105 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 491.00 | 40 196.00 | 599 295.00 | 639 491.00 |
BZ Autres créances | 156 444.00 | | 156 444.00 | 156 444.00 |
CF Disponibilités | 99 648.00 | | 99 648.00 | 99 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 298.00 | | 33 298.00 | 33 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 784.00 | 40 855.00 | 1 070 928.00 | 1 111 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 125.00 | 1 843 159.00 | 1 253 967.00 | 3 097 125.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 230.00 | | | 48 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
DH Report à nouveau | -529 484.00 | | | -529 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 822.00 | | | -137 822.00 |
DL TOTAL (I) | -484 884.00 | | | -484 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 005.00 | | | 127 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 851.00 | | | 334 851.00 |
EA Autres dettes | 1 260 457.00 | | | 1 260 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 851.00 | | | 1 738 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 967.00 | | | 1 253 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 668.00 | | | 1 308 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 431 856.00 | | 2 431 856.00 | 2 431 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 856.00 | | 2 431 856.00 | 2 431 856.00 |
FM Production stockée | | | 27 199.00 | |
FN Production immobilisée | | | 30 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 495 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 948 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 660.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 536 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 285.00 | | | 94 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 285.00 | | | 94 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 059.00 | | | -89 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 455.00 | | | 2 500 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 277.00 | | | 2 638 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 822.00 | | | -137 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 112.00 | | 45 652.00 | 1 944 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 64 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 422.00 | 1 985 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 922.00 | 1 826 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 202.00 | | | 95 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 783 520.00 | | 45 452.00 | 1 783 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 390.00 | | 200.00 | 65 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 345.00 | 72 881.00 | 2 922.00 | 1 732 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 386.00 | 11 834.00 | | 66 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 665 959.00 | 61 047.00 | 2 922.00 | 1 665 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 184.00 | 660.00 | 1 184.00 | 1 184.00 |
6T Sur comptes clients | 40 196.00 | | | 40 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 380.00 | 660.00 | 1 184.00 | 41 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 379.00 | 660.00 | 1 184.00 | 41 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 005.00 | 127 005.00 | | 127 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 060.00 | 127 060.00 | | 127 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 927.00 | 147 927.00 | | 147 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260 457.00 | 830 275.00 | 236 352.00 | 1 260 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 090.00 | | 64 090.00 | 64 090.00 |
UX Autres créances clients | 591 261.00 | 591 261.00 | | 591 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 230.00 | | 48 230.00 | 48 230.00 |
VB T. V. A. | 40 148.00 | 40 148.00 | | 40 148.00 |
VC Groupe et associés | 49 395.00 | 49 395.00 | | 49 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 186.00 | 35 186.00 | | 35 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 890.00 | 62 890.00 | | 62 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 298.00 | 33 298.00 | | 33 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 323.00 | 781 003.00 | 112 320.00 | 893 323.00 |
VW T.V.A. | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 851.00 | 1 308 668.00 | 236 352.00 | 1 738 851.00 |