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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 262.00 | 4 965.00 | 1 297.00 | 6 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 142.00 | 3 594.00 | 22 548.00 | 26 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 405.00 | 8 559.00 | 47 845.00 | 56 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
BZ Autres créances | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
CF Disponibilités | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 014.00 | | 46 014.00 | 46 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 418.00 | 8 559.00 | 93 859.00 | 102 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 22 227.00 | 10 083.00 | | 22 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 758.00 | 32 047.00 | | 2 758.00 |
DL TOTAL (I) | 33 370.00 | 50 514.00 | | 33 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 419.00 | 184.00 | | 21 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 713.00 | 5 157.00 | | 11 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 954.00 | 8 217.00 | | 19 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 403.00 | 9 548.00 | | 7 403.00 |
EA Autres dettes | | 40.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 703.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 489.00 | 27 848.00 | | 60 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 859.00 | 78 362.00 | | 93 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 489.00 | 27 848.00 | | 60 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86.00 | 184.00 | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 688.00 | | 246 688.00 | 246 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 688.00 | | 246 688.00 | 246 688.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 955.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 286.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 256.00 | 440.00 | | 6 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -837.00 | -440.00 | | -837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 288.00 | 5 151.00 | | 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 115.00 | 297 848.00 | | 252 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 357.00 | 265 801.00 | | 249 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 758.00 | 32 047.00 | | 2 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 212.00 | | 24 192.00 | 40 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 56 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 32 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 212.00 | | 24 192.00 | 16 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 018.00 | 3 286.00 | 1 744.00 | 7 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 018.00 | 3 286.00 | 1 744.00 | 7 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
UX Autres créances clients | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VB T. V. A. | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
VI Groupe et associés | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 395.00 | | | 23 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 062.00 | 27 062.00 | | 27 062.00 |
VW T.V.A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 489.00 | 60 489.00 | | 60 489.00 |