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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 018.00 | 6 086.00 | 1 933.00 | 8 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 606.00 | 32 755.00 | 2 851.00 | 35 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 872.00 | 38 841.00 | 24 031.00 | 62 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 477.00 | 1 138.00 | 473 339.00 | 474 477.00 |
BZ Autres créances | 11 201.00 | | 11 201.00 | 11 201.00 |
CF Disponibilités | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 706.00 | 1 138.00 | 505 569.00 | 506 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 578.00 | 39 978.00 | 529 600.00 | 569 578.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 6 655.00 | 249 337.00 | | 6 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 752.00 | -42 682.00 | | 122 752.00 |
DL TOTAL (I) | 156 908.00 | 234 155.00 | | 156 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 091.00 | 200 137.00 | | 200 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 312.00 | 8 765.00 | | 44 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 812.00 | 19 544.00 | | 35 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 886.00 | 63 396.00 | | 63 886.00 |
EA Autres dettes | 8 608.00 | 6 781.00 | | 8 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 983.00 | 58 045.00 | | 19 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 692.00 | 356 669.00 | | 372 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 600.00 | 590 824.00 | | 529 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 692.00 | 156 669.00 | | 172 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 465 099.00 | | 1 465 099.00 | 1 465 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 099.00 | | 1 465 099.00 | 1 465 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 138.00 | |
GE Autres charges | | | 1 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 658.00 | 850.00 | | 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | 9 707.00 | | 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 014.00 | 9 707.00 | | 4 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 906.00 | 9 707.00 | | 1 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 312.00 | | | 44 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 086.00 | 867 448.00 | | 1 476 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 333.00 | 910 129.00 | | 1 353 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 752.00 | -42 682.00 | | 122 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 228.00 | | | 116 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 356.00 | 62 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 646.00 | 17 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 710.00 | 43 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 335.00 | | | 94 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 676.00 | 5 520.00 | 53 356.00 | 86 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 031.00 | 5 520.00 | 50 710.00 | 84 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 618.00 | 1 138.00 | 618.00 | 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618.00 | 1 138.00 | 618.00 | 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618.00 | 1 138.00 | 618.00 | 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 138.00 | 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 812.00 | 35 812.00 | | 35 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 983.00 | 19 983.00 | | 19 983.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
UX Autres créances clients | 473 339.00 | 473 339.00 | | 473 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VC Groupe et associés | 7 259.00 | 7 259.00 | | 7 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 091.00 | 91.00 | 200 000.00 | 200 091.00 |
VI Groupe et associés | 44 312.00 | 44 312.00 | | 44 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 515.00 | 487 664.00 | 1 851.00 | 489 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 692.00 | 172 692.00 | 200 000.00 | 372 692.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 809.00 | 29 869.00 | | 35 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 900.00 | 11 231.00 | | 9 900.00 |
ST Autres comptes | 202 958.00 | 167 010.00 | | 202 958.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 363.00 | 133 554.00 | | 114 363.00 |
YT Sous‐traitance | 207 170.00 | 120 715.00 | | 207 170.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 235 172.00 | | | 235 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 935.00 | 9 169.00 | | 8 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 744.00 | 39 038.00 | | 44 744.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 769 562.00 | 432 510.00 | | 769 562.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |