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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 344.00 | 44 757.00 | 10 587.00 | 55 344.00 |
AH Fonds commercial | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 469 632.00 | 1 082 059.00 | 387 573.00 | 1 469 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 150.00 | 164 532.00 | 70 618.00 | 235 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 819.00 | | 132 819.00 | 132 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 701.00 | 1 291 349.00 | 637 352.00 | 1 928 701.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 713 874.00 | 41 245.00 | 3 672 629.00 | 3 713 874.00 |
BP En cours de production de services | 519 733.00 | | 519 733.00 | 519 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 123 142.00 | | 123 142.00 | 123 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 259 657.00 | 77 115.00 | 4 182 542.00 | 4 259 657.00 |
BZ Autres créances | 492 938.00 | | 492 938.00 | 492 938.00 |
CF Disponibilités | 161 356.00 | | 161 356.00 | 161 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 133.00 | | 34 133.00 | 34 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 304 832.00 | 118 360.00 | 9 186 472.00 | 9 304 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 233 533.00 | 1 409 709.00 | 9 823 824.00 | 11 233 533.00 |
CU Autres participations | 23 507.00 | | 23 507.00 | 23 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 700 211.00 | 1 362 820.00 | | 1 700 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 332.00 | 1 137 390.00 | | 1 005 332.00 |
DL TOTAL (I) | 3 925 543.00 | 3 720 211.00 | | 3 925 543.00 |
DP Provisions pour risques | 72 124.00 | 207 407.00 | | 72 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 124.00 | 207 407.00 | | 72 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 097.00 | 718 381.00 | | 465 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 325.00 | 112 240.00 | | 17 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 087.00 | 2 026 871.00 | | 1 588 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 146 518.00 | 1 016 695.00 | | 1 146 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 609 129.00 | 169 993.00 | | 2 609 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 826 157.00 | 4 044 180.00 | | 5 826 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 823 824.00 | 7 971 798.00 | | 9 823 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 889 437.00 | | 4 889 437.00 | 4 889 437.00 |
FG Production vendue services | 3 678 404.00 | | 3 678 404.00 | 3 678 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 567 840.00 | | 8 567 840.00 | 8 567 840.00 |
FM Production stockée | | | 438 211.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 361 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 300 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 629 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 598 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 954.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 650 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 306 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 055 067.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 824.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 039 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 685.00 | 463 044.00 | | 179 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 685.00 | 463 044.00 | | 179 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 117.00 | | | 59 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 438.00 | 463 044.00 | | 137 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 555.00 | 463 044.00 | | 196 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 871.00 | | | -16 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 325.00 | 112 240.00 | | 17 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 553 888.00 | 9 232 507.00 | | 9 553 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 548 556.00 | 8 095 116.00 | | 8 548 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 332.00 | 1 137 390.00 | | 1 005 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 730.00 | | 172 405.00 | 1 994 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 435.00 | 1 928 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 435.00 | 1 704 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 592.00 | | | 67 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 867.00 | | 172 350.00 | 1 770 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 271.00 | | 55.00 | 156 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 392.00 | 347 954.00 | 100 996.00 | 1 044 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 374.00 | 12 383.00 | | 32 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 018.00 | 335 570.00 | 100 996.00 | 1 012 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 407.00 | | 135 283.00 | 207 407.00 |
6N Sur stocks et en cours | 253 606.00 | | 212 361.00 | 253 606.00 |
6T Sur comptes clients | 77 115.00 | | | 77 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 721.00 | | 212 361.00 | 330 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 128.00 | | 347 644.00 | 538 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 087.00 | 1 588 087.00 | | 1 588 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 960.00 | 127 960.00 | | 127 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 020.00 | 142 020.00 | | 142 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 609 129.00 | 2 609 129.00 | | 2 609 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 819.00 | | 132 819.00 | 132 819.00 |
UX Autres créances clients | 4 259 657.00 | 4 259 657.00 | | 4 259 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 143 565.00 | 143 565.00 | | 143 565.00 |
VC Groupe et associés | 264 553.00 | 264 553.00 | | 264 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 097.00 | 235 840.00 | 229 257.00 | 465 097.00 |
VI Groupe et associés | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 278.00 | 83 278.00 | | 83 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 541.00 | 84 541.00 | | 84 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 133.00 | 34 133.00 | | 34 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 919 547.00 | 4 786 728.00 | 132 819.00 | 4 919 547.00 |
VW T.V.A. | 793 260.00 | 793 260.00 | | 793 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 826 157.00 | 5 596 900.00 | 229 257.00 | 5 826 157.00 |