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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 151.00 | 24 060.00 | 5 091.00 | 29 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 700.00 | 69 380.00 | 32 320.00 | 101 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 965.00 | 93 440.00 | 44 525.00 | 137 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 582.00 | 389.00 | 359 193.00 | 359 582.00 |
BZ Autres créances | 17 418.00 | | 17 418.00 | 17 418.00 |
CF Disponibilités | 53 596.00 | | 53 596.00 | 53 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 339.00 | | 14 339.00 | 14 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 935.00 | 389.00 | 444 546.00 | 444 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 900.00 | 93 829.00 | 489 071.00 | 582 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 65 682.00 | 61 308.00 | | 65 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 576.00 | 4 373.00 | | 23 576.00 |
DL TOTAL (I) | 99 320.00 | 75 743.00 | | 99 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 691.00 | 43 521.00 | | 47 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 317.00 | 82 727.00 | | 77 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 382.00 | 90 957.00 | | 148 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
EA Autres dettes | 17 530.00 | 31 438.00 | | 17 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 207.00 | 7 853.00 | | 18 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 751.00 | 256 496.00 | | 389 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 071.00 | 332 240.00 | | 489 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 062.00 | 212 975.00 | | 272 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 172.00 | | 56 172.00 | 56 172.00 |
FG Production vendue services | 532 203.00 | | 532 203.00 | 532 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 588 375.00 | | 588 375.00 | 588 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 590.00 | 15 000.00 | | 5 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 590.00 | 15 000.00 | | 5 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | 15 000.00 | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 295.00 | 906.00 | | 4 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 466.00 | 665 844.00 | | 620 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 890.00 | 661 471.00 | | 596 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 576.00 | 4 373.00 | | 23 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 216.00 | | 15 749.00 | 122 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 903.00 | | 2 248.00 | 26 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 329.00 | | 13 371.00 | 88 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 984.00 | | 130.00 | 6 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 763.00 | 6 677.00 | | 86 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 714.00 | 2 345.00 | | 21 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 049.00 | 4 332.00 | | 65 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 847.00 | | 458.00 | 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 847.00 | | 458.00 | 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 847.00 | | 458.00 | 847.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 691.00 | | | 47 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 317.00 | 77 317.00 | | 77 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 558.00 | 64 558.00 | | 64 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
UX Autres créances clients | 359 116.00 | 359 116.00 | | 359 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 453.00 | 391 339.00 | 7 114.00 | 398 453.00 |
VW T.V.A. | 66 121.00 | 66 121.00 | | 66 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 353.00 | 271 662.00 | 70 000.00 | 389 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
ST Autres comptes | 85 800.00 | | | 85 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 839.00 | | | 37 839.00 |
YT Sous‐traitance | 80 999.00 | | | 80 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 536.00 | | | 116 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 008.00 | | | 209 008.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |