| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 937.00 | 43 515.00 | 5 422.00 | 48 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 705.00 | 205 125.00 | 13 579.00 | 218 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 825.00 | | 15 825.00 | 15 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 630.00 | 248 641.00 | 44 989.00 | 293 630.00 |
BT Marchandises | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
CF Disponibilités | 55 395.00 | | 55 395.00 | 55 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 747.00 | | 69 747.00 | 69 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 377.00 | 248 641.00 | 114 736.00 | 363 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 076.00 | 28 343.00 | | 30 076.00 |
DH Report à nouveau | 14 100.00 | 21 300.00 | | 14 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 431.00 | 1 733.00 | | 14 431.00 |
DL TOTAL (I) | 66 992.00 | 59 760.00 | | 66 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 136.00 | 7 572.00 | | 4 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 055.00 | 22 452.00 | | 18 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 554.00 | 24 952.00 | | 25 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 745.00 | 54 976.00 | | 47 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 736.00 | 114 736.00 | | 114 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 497.00 | 50 840.00 | | 45 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 700 803.00 | | 700 803.00 | 700 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 803.00 | | 700 803.00 | 700 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 458 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 677.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45.00 | 45.00 | | -45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -45.00 | 45.00 | | -45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | -45.00 | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -588.00 | -667.00 | | -588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 431.00 | 1 733.00 | | 14 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 189.00 | | | 289 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 201.00 | | | 263 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 604.00 | | | 17 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 964.00 | 11 677.00 | | 236 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 964.00 | 11 677.00 | | 236 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 136.00 | 1 888.00 | 2 247.00 | 4 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 718.00 | 11 939.00 | 1 779.00 | 13 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 745.00 | 45 497.00 | 2 247.00 | 47 745.00 |