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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 740.00 | 235 864.00 | 151 875.00 | 387 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 382 597.00 | 1 449 195.00 | 933 401.00 | 2 382 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 770 367.00 | 1 685 060.00 | 1 085 307.00 | 2 770 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 561.00 | | 26 561.00 | 26 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BZ Autres créances | 216 556.00 | | 216 556.00 | 216 556.00 |
CF Disponibilités | 1 594 771.00 | | 1 594 771.00 | 1 594 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 807.00 | | 48 807.00 | 48 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 245.00 | | 1 887 245.00 | 1 887 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 657 612.00 | 1 685 060.00 | 2 972 552.00 | 4 657 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 350.00 | | | 314 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
DG Autres réserves | 527 680.00 | | | 527 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 667.00 | | | 501 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 131.00 | | | 1 375 131.00 |
DP Provisions pour risques | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 108 830.00 | | | 1 108 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | | | 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 539.00 | | | 319 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 378.00 | | | 164 378.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 952.00 | | | 1 592 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 552.00 | | | 2 972 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 978.00 | | | 612 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 346 545.00 | | 3 346 545.00 | 3 346 545.00 |
FG Production vendue services | 61 994.00 | | 61 994.00 | 61 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 408 540.00 | | 3 408 540.00 | 3 408 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 544 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 025 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 842 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 469.00 | |
GE Autres charges | | | 167 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 525 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 500 069.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 357.00 | | | 63 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165 889.00 | | | 165 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 009.00 | | | -7 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 322.00 | | | -2 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 042 688.00 | | | 4 042 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 541 022.00 | | | 3 541 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 667.00 | | | 501 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 635 341.00 | 201 350.00 | 1 151 631.00 | 2 635 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 635 341.00 | 201 350.00 | 1 151 631.00 | 2 635 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 941.00 | 4 469.00 | 2 941.00 | 2 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 941.00 | 4 469.00 | 2 941.00 | 2 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 539.00 | 319 539.00 | | 319 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 378.00 | 164 378.00 | | 164 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 108 830.00 | 128 856.00 | 687 908.00 | 1 108 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 914.00 | 265 914.00 | | 265 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 944.00 | 265 914.00 | 30.00 | 265 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 952.00 | 612 978.00 | 687 908.00 | 1 592 952.00 |