| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 505 059.00 | | 505 059.00 | 505 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
AN Terrains | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
AP Constructions | 25 347.00 | 25 347.00 | | 25 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 049.00 | 143 726.00 | 7 324.00 | 151 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 814.00 | 102 334.00 | 15 480.00 | 117 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 694.00 | 277 800.00 | 527 893.00 | 805 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BT Marchandises | 125 873.00 | 24 256.00 | 101 617.00 | 125 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 117.00 | | 10 117.00 | 10 117.00 |
BZ Autres créances | 339 948.00 | | 339 948.00 | 339 948.00 |
CF Disponibilités | 114 686.00 | | 114 686.00 | 114 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | 3 754.00 | 3 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 448.00 | 24 256.00 | 575 192.00 | 599 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 405 141.00 | 302 056.00 | 1 103 085.00 | 1 405 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 759.00 | 100 759.00 | | 100 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
DG Autres réserves | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
DH Report à nouveau | -310 225.00 | -355 576.00 | | -310 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 916.00 | 45 351.00 | | 160 916.00 |
DL TOTAL (I) | 509 383.00 | 348 467.00 | | 509 383.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 55 149.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 499.00 | 550 168.00 | | 456 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 783.00 | 100 361.00 | | 102 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 749.00 | 51 813.00 | | 27 749.00 |
EA Autres dettes | 6 525.00 | 10 029.00 | | 6 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 702.00 | 767 520.00 | | 593 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 085.00 | 1 120 988.00 | | 1 103 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 702.00 | 767 520.00 | | 593 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 49 328.00 | | 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 957.00 | | 23 957.00 | 23 957.00 |
FG Production vendue services | 574 813.00 | | 574 813.00 | 574 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 770.00 | | 598 770.00 | 598 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 256.00 | |
GE Autres charges | | | 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 743.00 | -36.00 | | 5 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 577 000.00 | 110 000.00 | | 577 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577 000.00 | 110 000.00 | | 577 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 250.00 | | 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 290.00 | 76 764.00 | | 219 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 644.00 | 77 014.00 | | 219 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 356.00 | 32 986.00 | | 357 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 206 727.00 | 1 054 843.00 | | 1 206 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 811.00 | 1 009 492.00 | | 1 045 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 916.00 | 45 351.00 | | 160 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 239.00 | | 808.00 | 1 438 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 401.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633 353.00 | 805 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 203 693.00 | 507 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417 259.00 | 298 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 030.00 | | | 711 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 777.00 | | 808.00 | 714 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 695.00 | 16 768.00 | 401 663.00 | 662 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 417.00 | 16 768.00 | 401 663.00 | 660 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 420.00 | 24 256.00 | 11 420.00 | 11 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 420.00 | 24 256.00 | 11 420.00 | 11 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 420.00 | 24 256.00 | 16 420.00 | 16 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 256.00 | 16 420.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 088.00 | 450 088.00 | | 450 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 783.00 | 102 783.00 | | 102 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 10 117.00 | | | 10 117.00 |
VB T. V. A. | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
VC Groupe et associés | 306 252.00 | | | 306 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
VP Divers | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469.00 | | | 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 849.00 | 353 819.00 | 30.00 | 353 849.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 702.00 | 593 702.00 | | 593 702.00 |