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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 684 008.00 | 289 741.00 | 394 267.00 | 684 008.00 |
028 Immobilisations corporelles | 390 901.00 | 322 103.00 | 68 798.00 | 390 901.00 |
040 Immobilisations financières | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 077 884.00 | 611 844.00 | 466 040.00 | 1 077 884.00 |
060 Stock marchandises | 286 940.00 | | 286 940.00 | 286 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 254.00 | | 78 254.00 | 78 254.00 |
072 Créances – Autres | 65 615.00 | | 65 615.00 | 65 615.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
084 Disponibilités | 88 121.00 | | 88 121.00 | 88 121.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 926.00 | | 12 926.00 | 12 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 532 011.00 | | 532 011.00 | 532 011.00 |
110 Total général Actif | 1 609 895.00 | 611 844.00 | 998 051.00 | 1 609 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 88 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 781.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 658 225.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 683.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 55 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 889 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 998 051.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 882.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 654 797.00 | | | 654 797.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 250.00 | | | 125 250.00 |
230 Autres produits | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 789 364.00 | | | 789 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 338 078.00 | | | 338 078.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 543.00 | | | -21 543.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 318.00 | | | 318.00 |
242 Autres charges externes. | 269 259.00 | | | 269 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 453.00 | | | 55 453.00 |
252 Charges sociales | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 81 362.00 | | | 81 362.00 |
262 Autres charges | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 755 767.00 | | | 755 767.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 597.00 | | | 33 597.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
294 Charges financières | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 789.00 | | | 16 789.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -7 639.00 | | | -7 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 807.00 | | | 807.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 070 002.00 | | | 1 070 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 972.00 | | | 64 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |