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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 075.00 | 779.00 | 2 296.00 | 3 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 508.00 | 28 395.00 | 79 114.00 | 107 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 333.00 | 29 174.00 | 83 160.00 | 112 333.00 |
BT Marchandises | 556 647.00 | | 556 647.00 | 556 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 032.00 | | 188 032.00 | 188 032.00 |
BZ Autres créances | 125 797.00 | | 125 797.00 | 125 797.00 |
CF Disponibilités | 193 578.00 | | 193 576.00 | 193 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 021.00 | | 1 073 021.00 | 1 073 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 354.00 | 29 174.00 | 1 156 181.00 | 1 185 354.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 434 000.00 | 434 000.00 | | 434 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 731.00 | 129 343.00 | | 154 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 278.00 | 25 388.00 | | 43 278.00 |
DL TOTAL (I) | 640 394.00 | 597 116.00 | | 640 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 613.00 | 242 802.00 | | 326 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 714.00 | 995.00 | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 447.00 | 114 211.00 | | 130 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 446.00 | 37 848.00 | | 42 446.00 |
EA Autres dettes | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 787.00 | 411 423.00 | | 515 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 181.00 | 1 008 539.00 | | 1 156 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 073.00 | 15 934.00 | 17 834.00 | 31 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 073.00 | 15 934.00 | 17 834.00 | 31 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 447.00 | | | 130 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 445.00 | | | 42 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 613.00 | | | 326 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527.00 | | | 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314 448.00 | 314 448.00 | | 314 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 448.00 | 314 448.00 | | 314 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 073.00 | | | 515 073.00 |