| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 728 109.00 | 3 641 601.00 | 86 508.00 | 3 728 109.00 |
AN Terrains | 1 091 698.00 | 47 767.00 | 1 043 931.00 | 1 091 698.00 |
AP Constructions | 10 842 097.00 | 4 282 797.00 | 6 559 300.00 | 10 842 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 732 095.00 | 10 071 603.00 | 8 660 492.00 | 18 732 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 100 335.00 | 1 113 948.00 | 1 986 387.00 | 3 100 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 767 083.00 | | 767 083.00 | 767 083.00 |
AX Avances et acomptes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BF Prêts | 68 723.00 | | 68 723.00 | 68 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 974 524.00 | | 974 524.00 | 974 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 311 351.00 | 19 157 716.00 | 20 153 635.00 | 39 311 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 986 408.00 | | 10 986 408.00 | 10 986 408.00 |
BT Marchandises | 4 102 805.00 | | 4 102 805.00 | 4 102 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 229 411.00 | | 6 229 411.00 | 6 229 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 283 599.00 | 217 061.00 | 11 066 538.00 | 11 283 599.00 |
BZ Autres créances | 4 947 748.00 | | 4 947 748.00 | 4 947 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 676.00 | | 75 676.00 | 75 676.00 |
CF Disponibilités | 1 661 283.00 | | 1 661 283.00 | 1 661 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940 506.00 | | 940 506.00 | 940 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 227 435.00 | 217 061.00 | 40 010 374.00 | 40 227 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 538 786.00 | 19 374 777.00 | 60 164 009.00 | 79 538 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 048 000.00 | 1 048 000.00 | | 1 048 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 3 330 325.00 | 3 371 665.00 | | 3 330 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 443.00 | 356 323.00 | | 111 443.00 |
DL TOTAL (I) | 4 661 503.00 | 4 886 565.00 | | 4 661 503.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 40 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 362 378.00 | 376 185.00 | | 362 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 378.00 | 416 185.00 | | 372 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 862 495.00 | 12 079 455.00 | | 12 862 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 800 464.00 | 15 262.00 | | 4 800 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 365 880.00 | | | 2 365 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 715 847.00 | 14 509 333.00 | | 17 715 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 290 306.00 | 4 524 807.00 | | 6 290 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 458 562.00 | 507 197.00 | | 458 562.00 |
EA Autres dettes | 9 177 416.00 | 7 620 934.00 | | 9 177 416.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 459 157.00 | 1 813 373.00 | | 1 459 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 130 128.00 | 41 070 361.00 | | 55 130 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 164 009.00 | 46 373 111.00 | | 60 164 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 419 842.00 | 33 266 721.00 | | 41 419 842.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 173 178.00 | 356 899.00 | | 173 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 105 259.00 | 4 353 739.00 | 127 458 998.00 | 123 105 259.00 |
FG Production vendue services | 375 496.00 | | 375 496.00 | 375 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 480 755.00 | 4 353 739.00 | 127 834 494.00 | 123 480 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 347 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 522 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 704 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 493 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 106 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 475 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 745 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 789 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 457 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 917 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 076 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -446 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 484.00 | 301 341.00 | | 78 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 200.00 | 1 606 187.00 | | 188 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 266 684.00 | 1 907 528.00 | | 266 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 659.00 | 15 893.00 | | 139 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 292.00 | 1 813 329.00 | | 153 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 951.00 | 1 829 222.00 | | 292 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 267.00 | 78 306.00 | | -26 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 008.00 | -8 818.00 | | -18 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 897 394.00 | 2 747 773.00 | | 2 897 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 785 951.00 | 2 391 450.00 | | 2 785 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 443.00 | 356 323.00 | | 111 443.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 288 606.00 | | 5 629.00 | 3 288 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 290 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 294 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 284 839.00 | | 5 629.00 | 3 284 839.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 009 000.00 | | | 1 009 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 009 000.00 | | | 1 009 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 023.00 | 33 023.00 | | 33 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 634.00 | 232 634.00 | | 232 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 635 859.00 | 635 859.00 | | 635 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
UX Autres créances clients | 669 810.00 | 669 810.00 | | 669 810.00 |
VB T. V. A. | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VC Groupe et associés | 357 725.00 | 357 725.00 | | 357 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 008.00 | 41 008.00 | | 41 008.00 |
VI Groupe et associés | 137 555.00 | 137 555.00 | | 137 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VP Divers | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 054 174.00 | 1 054 174.00 | | 1 054 174.00 |
VW T.V.A. | 47 715.00 | 47 715.00 | | 47 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 277.00 | 1 143 277.00 | | 1 143 277.00 |