| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 005.00 | 5 346.00 | 16 659.00 | 22 005.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 669.00 | 3 142.00 | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 245 806.00 | | 245 806.00 | 245 806.00 |
AP Constructions | 111 227.00 | 111 227.00 | | 111 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 062.00 | 4 062.00 | | 4 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 194.00 | 107 765.00 | 168 429.00 | 276 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 488.00 | | 11 488.00 | 11 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 639.00 | 229 069.00 | 445 570.00 | 674 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 807.00 | | 62 807.00 | 62 807.00 |
BZ Autres créances | 13 889.00 | | 13 889.00 | 13 889.00 |
CF Disponibilités | 23 621.00 | | 23 621.00 | 23 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 753.00 | | 101 753.00 | 101 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 392.00 | 229 069.00 | 547 323.00 | 776 392.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 200.00 | 76 200.00 | | 76 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
DG Autres réserves | 61 061.00 | 54 953.00 | | 61 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 059.00 | 6 107.00 | | 14 059.00 |
DL TOTAL (I) | 158 940.00 | 144 881.00 | | 158 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 368.00 | 317 875.00 | | 255 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 108.00 | 6 535.00 | | 22 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 912.00 | 39 837.00 | | 21 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 502.00 | 45 834.00 | | 50 502.00 |
EA Autres dettes | 38 494.00 | 38 968.00 | | 38 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 384.00 | 449 051.00 | | 388 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 323.00 | 593 931.00 | | 547 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 217.00 | | | 671 217.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 674 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 077.00 | | | 388 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 231.00 | 29 838.00 | | 199 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 944.00 | 4 402.00 | | 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 545.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 163.00 | 24 891.00 | | 198 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 601.00 | 60 601.00 | | 60 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45.00 | | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
UX Autres créances clients | 62 807.00 | | | 62 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 368.00 | 51 906.00 | 180 241.00 | 255 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 507.00 | | | 62 507.00 |
VP Divers | 13 889.00 | | | 13 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 502.00 | 50 502.00 | | 50 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 666.00 | 78 132.00 | 11 533.00 | 89 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 384.00 | 184 921.00 | 180 241.00 | 388 384.00 |