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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
AP Constructions | 1 320 580.00 | 809 032.00 | 511 547.00 | 1 320 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 554.00 | 154 326.00 | 14 228.00 | 168 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 468.00 | 243 419.00 | 89 048.00 | 332 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 787.00 | | 35 787.00 | 35 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 093.00 | 1 209 163.00 | 695 931.00 | 1 905 093.00 |
BN En cours de production de biens | 175 078.00 | | 175 078.00 | 175 078.00 |
BT Marchandises | 4 010.00 | | 4 010.00 | 4 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 380.00 | 5 899.00 | 656 482.00 | 662 380.00 |
BZ Autres créances | 84 945.00 | | 84 945.00 | 84 945.00 |
CF Disponibilités | 159 708.00 | | 159 708.00 | 159 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 981.00 | 5 899.00 | 1 098 082.00 | 1 103 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 074.00 | 1 215 061.00 | 1 794 013.00 | 3 009 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 145 775.00 | | | 145 775.00 |
DH Report à nouveau | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 926.00 | | | 177 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 597.00 | | | 51 597.00 |
DL TOTAL (I) | 613 333.00 | | | 613 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 424.00 | | | 507 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 006.00 | | | 326 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 259.00 | | | 139 259.00 |
EA Autres dettes | 195 924.00 | | | 195 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 681.00 | | | 1 180 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 013.00 | | | 1 794 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 414.00 | | | 892 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 182.00 | | | 129 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 640.00 | | 42 952.00 | 1 869 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 36 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 1 905 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 821 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 385.00 | | | 47 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 778 649.00 | | 42 952.00 | 1 778 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 606.00 | | | 43 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 528.00 | 75 633.00 | | 1 133 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 131 143.00 | 75 633.00 | | 1 131 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 006.00 | 326 006.00 | | 326 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 924.00 | 195 924.00 | | 195 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 786.00 | | 35 786.00 | 35 786.00 |
UX Autres créances clients | 655 301.00 | 655 301.00 | | 655 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VB T. V. A. | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 424.00 | 219 157.00 | 258 266.00 | 507 424.00 |
VI Groupe et associés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 139.00 | | | 71 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 364.00 | 53 364.00 | | 53 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 972.00 | 765 185.00 | 35 786.00 | 800 972.00 |
VW T.V.A. | 64 818.00 | 64 818.00 | | 64 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 680.00 | 892 413.00 | 258 266.00 | 1 180 680.00 |